Paano gumawa ng cash register sa 1s 8.3. Pagtanggap ng mga cash order

Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga tampok ng pagtatrabaho sa mga online cash register system sa programang 1C:Accounting 8* at nagbibigay ng mga kapaki-pakinabang na rekomendasyon, mula sa pagpili ng kagamitan, koneksyon nito at mga setting ng programa, hanggang sa pagpapakita ng mga indibidwal na operasyon sa pagbebenta ng tingi gamit ang mga online na cash register - nagtatrabaho sa mga sertipiko, pagbabalik ng mga kalakal mula sa bumibili.

Paano siguraduhin na ang kagamitan ay tugma sa 1C: Accounting 8

Sinusuportahan ng “1C: Accounting 8” na edisyon 3.0 ang pagmuni-muni ng mga transaksyon sa wholesale at retail na pagbebenta na may cash at mga card sa pagbabayad alinsunod sa mga kinakailangan ng Federal Law No. 54-FZ ng Mayo 22, 2003. Pinapayagan ka ng programa na ikonekta ang iba't ibang uri ng kagamitan sa cash register.

Upang matiyak na gumagana nang tama ang online na cash register, inirerekumenda na gumamit ng mga sertipikadong cash register. Alamin ang tungkol sa mga modelo ng mga sertipikadong kagamitan na sinusuportahan sa mga solusyon sa 1C. Ang lahat ng nakalistang kagamitan ay nasubok ng 1C, kaya garantisado ang functionality ng “Application Solution – Driver – Equipment”.

Kasama sa paghahatid ng mga sertipikadong driver ang mga kinakailangang kagamitan, atbp. para sa tamang pagsasaayos at pagpapatakbo ng kagamitan. Mayroon ding karagdagang listahan ng mga modelo ng hardware na sinusuportahan ng mga driver.

Nakakonektang kagamitan

Maaari mong ikonekta ang isang cash register sa programa sa form Pagkonekta at pag-set up ng kagamitan mula sa seksyon Pangangasiwa - Konektadong kagamitan(Larawan 1) . Para sa bawat cash register na nakarehistro para sa isang partikular na organisasyon, dapat kang lumikha ng iyong sariling kopya Nakakonektang kagamitan.

Ang lahat ng mga patlang ng reference form ay dapat punan nang sunud-sunod. Pakitandaan ang field Organisasyon dapat punan nang tama alinsunod sa data na tinukoy sa pagrehistro ng piskal na aparato.

Kung mayroon lamang isang organisasyon sa infobase, ang field na may parehong pangalan Organisasyon hindi ipinapakita sa form Nakakonektang kagamitan.

Ang mga kagamitan sa programa ay maaari ding iugnay sa isang bodega.

Dapat kang pumili ng isang bodega sa larangan ng parehong pangalan kung kailangan mong mag-punch ng tseke na may kaugnayan sa isang partikular na sistema ng pagbubuwis. Halimbawa, kapag gumagamit ng OSNO at UTII, ang programa ay maaaring i-configure upang mag-print ng mga resibo sa kagamitan para lamang sa OSNO, dahil ayon sa Batas Blg. 54-FZ para sa UTII, ang obligasyon na gumamit ng mga online na cash register ay ipinakilala mula 07/01/2018 . Sa ibang mga kaso, hindi na kailangang ipahiwatig ang bodega.

kanin. 1. Konektadong kagamitan

Mga setting bago ka magsimula

Impormasyon sa cashier

Bago simulan ang trabaho, dapat mong ipahiwatig ang isang indibidwal - cashier para sa kasalukuyang gumagamit ng programa sa seksyon Pangangasiwa– Mga setting ng mga karapatan ng user at magbukas ng shift (seksyon Bangko at cash desk – Pamamahala ng kagamitan sa pananalapi)

Ayon sa Batas Blg. 54-FZ, ang mga mandatoryong detalye ng isang resibo ng pera ay kinabibilangan ng posisyon at apelyido ng taong gumawa ng kasunduan sa bumibili (kliyente) at nagbigay ng resibo ng pera (clause 1 ng Artikulo 4.7).

Alinsunod sa utos ng Federal Tax Service ng Russia na may petsang Marso 21, 2017 Hindi. na dapat nasa tseke ay isang identification number (TIN ) cashier.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung ano ang dapat ipahiwatig sa isang resibo ng pera, tingnan ang artikulo.

Ang data na ito ay ipapakita sa resibo kung ang card ng indibidwal ay napunan nang tama (directory Mga indibidwal) (Larawan 2).

kanin. 2. Indibidwal na kard

Pakitandaan na para sa mga user na bubuo ng mga tseke, ang kinakailangang impormasyon ay pinupunan sa card ng indibidwal na dapat irehistro ng programa ang pagkuha ng cashier, na nagsasaad ng posisyon, Taxpayer Identification Number, atbp.

1C: NITO
Paano mag-apply para sa pagkuha ng empleyado sa 1C:Enterprise 8, tingnan ang reference book"Pag-accounting ng mga tauhan at pakikipag-ayos sa mga tauhan sa mga programang 1C" sa seksyong “Tauhan at Kabayaran.”

Inaprubahan ng Order No. 229@ ang tatlong bersyon ng mga format ng dokumentong piskal - 1.0, 1.05 at 1.1. Nagiging invalid ang format 1.0 simula noong 01/01/2019.

Ang TIN ay dapat ilipat sa Federal Tax Service sa pamamagitan ng fiscal data operator (FDO) kung ang fiscal data format (FFD) ay ginagamit simula sa bersyon 1.05 at kung ito ay magagamit lamang. Kung ang cashier ay walang TIN o hindi ito kilala, hindi mo na kailangang ipahiwatig ito.

Mga account sa accounting ng item

Ang sistema ng pagbubuwis na makikita sa tseke ay tinutukoy ng Mga account sa accounting ng item(Larawan 3). Maaaring tukuyin ang mga account sa accounting tulad ng sumusunod: Mga organisasyon, Bodega, pangkat o uri Ang mga nomenclature sa pangkalahatan ay ganito at para sa bawat indibidwal na posisyon Mga Nomenclature.

kanin. 3. Pagse-set up ng "Mga Accounting Accounting ng Item"

Ang isang tseke ay maaaring magsama ng mga kalakal na ibinebenta sa ilalim lamang ng isang sistema ng pagbubuwis (halimbawa, OSNO o UTII).

Kung kailangan mong magbenta ng isang produkto na isinasaalang-alang sa ilalim ng iba't ibang mga sistema ng pagbubuwis, pagkatapos ito ay ginagawa sa iba't ibang mga tseke, at iba't ibang mga subaccount ng account 90 "Sales" ay ginagamit.

Simula sa bersyon ng FFD 1.05, sinusuportahan ng programa ang pagmuni-muni ng mga transaksyon sa mga kalakal (serbisyo) ng mga punong-guro. Upang matukoy nang tama ng programa ang mga consignment goods, kinakailangan ding mag-set up ng accounting accounting para sa mga naturang produkto gamit ang isang hyperlink Mga account sa accounting ng item. Sa kasong ito, ang accounting account ay dapat na account 004. Sa oras na mai-print ang tseke, ang mga kalakal ay dapat tanggapin para sa komisyon at makikita sa accounting account.

Dokumento "Mga benta ng tingi (suriin)"

Para irehistro ang retail sales sa “1C: Accounting 8” edition 3.0, gamitin ang dokumento Mga retail na benta (check) mula sa seksyon Benta. Dito maaari kang bumuo ng isang resibo alinsunod sa mga kinakailangan ng Batas Blg. 54-FZ, kabilang ang pagpapakita ng hanay ng produkto at lahat ng uri ng mga pagbabayad, pati na rin ang pag-print ng Sales Receipt, ipahiwatig ang isang numero para sa pagpapaalam sa mamimili sa pamamagitan ng SMS o e -mail gamit ang fiscal data operator (dapat ibigay ang ganitong posibilidad sa kasunduan sa OFD).

Kung ang isang bodega ay tinukoy sa mga setting ng konektadong kagamitan, dapat itong ipahiwatig sa kaukulang larangan ng dokumento (tingnan sa itaas). Pagkatapos idagdag ang produkto at tukuyin ang presyo, i-click ang button Tanggapin ang bayad (Cash o Sa pamamagitan ng card), pagkatapos - I-print ang check.

Mga serbisyo ng ahensya

Ang mga serbisyo ng ahente na ibinebenta ay dapat na nakasaad sa resibo sa tab na "Mga Serbisyo ng Ahensya". Kung ang organisasyon ay kumikilos bilang nagbabayad na ahente, dapat itong hiwalay na itala sa card ng kasunduan.

Kung sa isang kontrata na may pananaw Sa isang punong-guro (principal) na ibinebenta Kung ipinahiwatig na ang organisasyon ay kumikilos bilang isang ahente sa pagbabayad, pagkatapos ay isang listahan ng mga detalye ang iaalok.

Pakitandaan na sa format na FFD 1.05, hindi maaaring pagsamahin ng isang tseke ang mga serbisyo ng isang nagbabayad na ahente sa iba pang mga produkto. Sa 1.1 na format walang ganoong limitasyon. Ang impormasyon tungkol sa nagbabayad na ahente, pati na rin ang may-ari ng mga kalakal para sa format na 1.1, ay maaaring ipahiwatig sa bawat linya ng resibo.

Kung ang mga kalakal (mga serbisyo) ay nasa komisyon, ang impormasyon tungkol sa punong-guro ay ililipat sa piskal na data operator (FDO). Para sa format ng piskal na dokumento 1.05 - para sa tseke sa kabuuan, para sa FFD 1.1 - para sa bawat item nang hiwalay.

Nagtatrabaho sa mga sertipiko ng regalo

Upang irehistro ang pagbebenta ng isang sertipiko, dapat mong gamitin ang dokumento Mga benta ng tingi, Suriin sa bookmark Pagbebenta ng mga sertipiko(Larawan 4).

Ang isang sertipiko para sa layunin ng pagpapadala ng impormasyon tungkol sa mga benta ng FDO sa bersyon 1.0 ng format ng piskal na dokumento ay makikita bilang isang pagbebenta ng mga kalakal, at sa FDF 1.05 at mas mataas - bilang isang paunang bayad.

Ang pagtanggap ng sertipiko para sa pagbabayad ay makikita sa parehong dokumento sa tab Mga pagbabayad na walang cash.

Pagbabayad sa pamamagitan ng sertipiko para sa:

• FFD 1.0 - elektronikong pagbabayad;
• FFD 1.05 at mas mataas - offset ng paunang bayad.

kanin. 4. Pagbebenta ng mga kalakal gamit ang gift certificate

Pagsasara ng shift

Mayroong dalawang paraan upang isara ang isang shift:

• mula sa form ng listahan Mga benta ng tingi(kung sila ay) sa pagbuo ng isang tseke (dokumento Ulat ng retail sales sa pamamagitan ng pindutan Isara) – tingnan ang fig. 5;
• mula sa pamamahala ng fiscal registrar (kung hindi naisagawa ang retail sales).

Kung ang organisasyon ay may mga retail na benta sa panahon ng shift, kung gayon ang unang opsyon ay inirerekomenda, dahil ang lahat ng kinakailangang mga dokumento at pag-post ay awtomatikong gagawin sa programa . Pakitandaan na ang shift ay dapat isara ng cashier user na ang data ay ililipat sa OFD.

kanin. 5. Pagsasara ng shift

Kung ang isang shift ay sarado mula sa isang menu item Pamamahala ng fiscal registrar, pagkatapos ay hindi nabuo ang Retail Sales Report (RPR). Sa kasong ito, maaari mong punan ang ORP nang manu-mano.

Mga benta sa pakyawan

Upang ang isang resibo ay mai-print gamit ang isang freight train, kailangan mo munang lumikha Invoice ng mamimili(Larawan 6). Maaaring gumawa ng invoice batay sa isang dokumento Mga pagpapatupad.

kanin. 6. Dokumento ang "Invoice sa mamimili"

Batay sa nabuo Mga account nalikha ang dokumento Resibo(Larawan 7). Pagkatapos i-post ang dokumento gamit ang command na "Print check", maaari mong i-print ang check.

Kung ang ilang mga piskal na aparato ay nakarehistro sa system, pagkatapos ay kapag pinindot mo ang pindutan I-print ang check ipo-prompt ka ng program na piliin ang device kung saan ipi-print ang resibo.

Dapat na nakarehistro ang device sa organisasyon kung saan ini-print ang dokumento.

kanin. 7. "I-print ang resibo" na window

Bintana Pag-print ng resibo Magiging iba ang hitsura depende sa bersyon ng format ng piskal na dokumento. Kung ginamit ang format na 1.0, walang mga column Tagapagpahiwatig ng paraan ng pagkalkula At Katangian ng paksa ng pagkalkula. Ang ipinahiwatig na mga column ay kung ang 1.05 na format ay ginamit (tingnan ang Fig. 7).
Tagapagpahiwatig ng paraan ng pagkalkula depende sa ratio ng halaga ng pagbabayad, halaga ng kargamento at invoice, buong prepayment o bahagyang. Kung ang pagbabayad ay hindi pa naka-link sa account dati, ang halaga ng prepayment ay maaaring maipasok nang manu-mano sa field Nagbayad dati.

Kung ang buong pangalan ng cashier at TIN ay hindi ipinahiwatig dati, maaari silang ipasok para sa isang partikular na transaksyon nang direkta sa form (Larawan 8). Magagawa ito para sa anumang bersyon ng FDF.

Hindi tulad ng dokumento Suriin sa bintana Pag-print ng resibo posibleng piliin ang sistema ng pagbubuwis na ipapakita sa resibo (field Pagbubuwis ng tseke).

kanin. 8. Pagpasok ng mga detalye ng cashier para sa isang partikular na transaksyon

Sa hugis ng Pag-print ng resibo maaari mong ipahiwatig kung nagbebenta ka ng iyong sariling mga kalakal o kumikilos bilang isang nagbabayad na ahente o tagapamagitan (at ipahiwatig ang mga detalye nito) (Larawan 9).

kanin. 9. Indikasyon ng mga detalye ng ahente ng pagbabayad

Kung ang pagbabayad ay ginawa sa maraming yugto, pagkatapos ay upang mag-print ng isang resibo para sa karagdagang pagbabayad sa pagbebenta, dapat mong buksan Invoice ng mamimili at lumikha batay dito Pagpapatupad. Pagkatapos ng pagbebenta, isa pang resibo ng pera ang dapat gawin para sa karagdagang pagbabayad. Mga patlang Pagbabayad ng cash At Nagbayad dati ay awtomatikong pupunan ng mga katumbas na halaga, at magbabago rin Tagapagpahiwatig ng paraan ng pagkalkula sa Pagbabayad ng utang, dahil nakumpleto na ang pagpapadala. Kaya, kung ang lahat ng mga dokumento ay nabuo Batay, pagkatapos ay makikita mo ang buong istraktura ng mga kaugnay na dokumento - parehong mga pagpapadala at pagbabayad.

Sa hugis ng Pag-print ng resibo May mga icon para sa pagpahiwatig ng e-mail at SMS (Larawan 10), na ipinadala sa mamimili gamit ang OFD.

kanin. 10. Ipasok ang numero ng telepono at e-mail ng mamimili.

Pagkatapos ay naka-print ang resibo (Larawan 11).

kanin. 11. Pagpasok ng impormasyon tungkol sa pagpapaalam sa mamimili

kanin. 12. Pagpi-print ng resibo mula sa dokumentong “Cash receipt”.

Pagbabalik mula sa mamimili

Kapag nagbabalik ng pera sa bumibili kung sakaling ibalik ang mga kalakal, kailangan mo ring mag-isyu ng resibo.

Upang ang programa ay makabuo ng isang pagbabalik nang tama, dapat itong gawin batay sa dokumento Resibo o dokumento Pagbabalik ng mga kalakal mula sa bumibili.

Imposibleng gumawa lang ng dokumentong "Cash Withdrawal" (kahit na may dokumento sa pagkalkula na nagsasaad ng dokumentong ibinalik bilang isang dokumento), dahil ang katawagan sa Cheke hindi mapupuno.

Upang ibalik ang advance, kailangan mong gumuhit ng isang dokumento "Pag-withdraw ng pera" batay sa dokumento" Resibo" at pagkatapos ay kapag nagpi-print ng resibo, ang buong hanay ng produkto ay makikita sa preview form "Mga invoice para sa pagbabayad" tinukoy sa pinagmulang dokumento.

kanin. 13. Pagpaparehistro ng cash issuance kapag nagbabalik ng mga kalakal ng mamimili

Upang magbigay ng pera sa isang mamimili na nagbalik ng mga kalakal, dapat kang lumikha ng isang dokumento Pag-withdraw ng pera(Larawan 13) batay sa dokumento Pagbabalik ng mga kalakal sa bumibili, ipahiwatig ang halaga, i-post ang dokumento at mag-print ng resibo (Fig. 14).

kanin. 14. Pag-print ng resibo kapag nagbabalik ng pera sa bumibili

Kung ang pagbabalik ay ginawa sa pamamagitan ng card ng pagbabayad (hindi cash na pagbabayad), maaari ka ring mag-print ng resibo mula sa dokumento Mga transaksyon sa card ng pagbabayad sa pamamagitan ng pindutan I-print ang check. Ang uri ng pagbabayad sa kasong ito ay magiging Sa elektronikong paraan(tinutukoy din ng batayang dokumento).

Ang mga refund sa mamimili ay isinasagawa sa parehong paraan, batay sa dokumento Mga transaksyon sa card ng pagbabayad. Ang resibo ay naka-print gamit ang pindutan I-print ang check.

Ang BUKH.1S ay regular na nagpapaalam sa mga mambabasa tungkol sa lahat ng mga pagbabago tungkol sa paggamit ng mga online na sistema ng cash register na may paglilipat ng data sa Federal Tax Service sa isang espesyal na seksyon

Ipagpatuloy natin ang pag-aaral pagsasagawa ng mga transaksyong cash sa 1C Enterprise Accounting program 8.2.

Sa isang bulgar na artikulo na aming natutunan, ngayon ay malalaman natin paano mag-isyu ng cash receipt order.

Ang pagpapalabas ng cash mula sa cash register ay dokumentado sa pamamagitan ng pag-post sa cash flow journal sa kredito ng "50-Cash" na account sa sulat sa debit ng mga cash receipt account:

51 – cash deposit sa kasalukuyang account;

60 – bumalik sa supplier;

62 - bumalik sa bumibili;

70 – pagbibigay ng sahod sa mga empleyado;

71 – pagpapalabas ng mga pondo sa isang may pananagutan na tao;

66 – pagkakaloob ng mga panandaliang kredito at pautang sa mga empleyado;

75 - mga pakikipag-ayos sa mga tagapagtatag sa kita;

76 – iba pang gastos.

Pumunta sa programang 1C Enterprise Accounting 8.2, pangunahing menu – Cash desk – Expenditure cash order – Magdagdag , piliin ang uri ng operasyon, isyu sa isang responsableng tao, OK.

Ang numero ay awtomatikong pupunan, ang petsa ay ang kasalukuyang araw, punan ang halagang ibibigay, piliin ang taong may pananagutan, hindi sa listahan, magdagdag ng bago sa pamamagitan ng pagpasok ng indibidwal na data, OK.

Pumunta tayo sa menu - Print b, punan ang tatanggap, dalawang beses gamit ang mouse, isulat ang batayan, sa sub-ulat. Pagkatapos sa ibabang menu - Selyo – Gastos na cash order R. Sinasabi ng makina na kailangan naming isulat ito, sumasang-ayon kami.

Nakatanggap kami ng isang ready-made cash receipt form. Sinusuri namin na ang form ay napunan nang tama, nai-print ito, at ibibigay ito sa responsableng tao para pirmahan ng punong accountant at manager.

Kapag nag-isyu ng cash sa cash desk, ipoproseso ng cashier ang dokumento, ang order ng gastos ay mapupunta sa cash flow journal, at ang isang pag-post ay gagawing Debit 71/Credit 50 sa halagang 13,200 rubles.

Sa pagtatapos ng araw ng trabaho, pagkatapos mag-post ng mga papasok at papalabas na cash order para sa araw na iyon, kinakailangan na lumikha ng cash book para sa kasalukuyang araw.

Iniaatas ng batas na gawin ito araw-araw, ngunit posible ito sa katapusan ng buwan kung walang sapat na mga dokumento sa paggasta at resibo para sa buwan.

Pangunahing menu - Cash – Mga Ulat – Cash Book .

Ang window para sa pagbuo ng cash book ay bubukas, itakda ang panahon, markahan ng isang ibon: Muling kalkulahin ang mga numero ng sheet mula sa simula ng taon at Ipakita ang batayan ng mga cash order, kung nais, Form.

I-print ang natanggap na cash book. Lagdaan at ilagay ang pang-araw-araw na mga resibo at gastusin. Sa katapusan ng buwan, tahiin ang mga sheet ng cash book at itabi ang mga ito sa loob ng 5 taon.

Ngayon natutunan namin kung paano mag-isyu ng cash order at kung paano gumawa ng cash book.

Pumasok kami sa menu ng programang 1C Enterprise Accounting 8.2, pumili ng isang order ng cash ng gastos, pinunan ang mga pangunahing field, at nai-save ang form. Pagkatapos mag-isyu ng cash mula sa cash register, ang cashier ay nagpasok ng cash order, pinili ang menu - Cash Book, itakda ang petsa, nabuo at nai-print ang mga sheet ng cash book.

Magandang hapon Nagtatrabaho ako sa isang negosyo (pangkalahatang sistema ng pagbubuwis), ang pangunahing aktibidad kung saan ay ang pagkakaloob ng mga serbisyo. Ang pagbabayad para sa mga serbisyo ay nangyayari sa iba't ibang mga punto sa lungsod (ito ay hindi hiwalay na mga dibisyon), at ang cash desk ng kumpanya ay matatagpuan sa pangunahing opisina.

Sabihin mo sa akin, posible bang magpanatili ng ilang mga cash register sa 1C: Accounting 8, na magiging ganap na hiwalay, at sa parehong oras, ang mga dokumento ng cash register ay pananatilihin na may iba't ibang mga numero at prefix.

YU. Smelnik, Kharkov

Mga sagotAnna SARAEVA

Oo, ang ganitong pagkakataon ay ibinibigay sa 1C: Accounting 8. Upang magamit ito, kailangan mong pumunta sa "Mga Setting ng Mga Parameter ng Accounting" (menu "Enterprise → Mga Setting ng Mga Parameter ng Accounting") at sa tab na "Iba Pang Analytical Accounting", paganahin ang opsyon na "Panatilihin ang analytical accounting ng mga pondo sa pamamagitan ng magkahiwalay na mga dibisyon" (Fig. 1), pagkatapos Pagkatapos ay i-save ang mga pagbabago sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "OK".

Dapat paganahin ang isang katulad na opsyon sa pagse-set up ng patakaran sa accounting ng enterprise, tingnan ang Fig. 1 (menu "Enterprise → Patakaran sa accounting → Patakaran sa accounting ng mga organisasyon").

Sa pamamagitan ng pagpapagana ng opsyon sa mga setting ng accounting sa chart ng mga account, magkakaroon ang account 30 ng isa pang subaccount na "Hiwalay na dibisyon" (Fig. 2).

Ngayon tungkol sa pagpuno ng mga dokumento ng pera. Bilang resulta ng mga pagbabagong ginawa sa mga setting ng patakaran sa accounting ng enterprise, sa cash outgoing at incoming cash order para sa organisasyon kung saan pinagana ang kakayahang mapanatili ang mga rekord ng hiwalay na mga dibisyon, lilitaw ang isang bagong katangian na "Sa pamamagitan ng hiwalay na dibisyon". (Larawan 3). Sa paraang ito, maipahiwatig mo ang cash desk na kailangan mo sa iyong mga dokumento ng pera. Ang pagpuno sa lahat ng iba pang mga detalye ng dokumento ay nananatiling hindi nagbabago.

Kaya, ang accounting sa base ng impormasyon ay, tulad ng dati, ay isasagawa para sa isang negosyo at sa parehong oras ay magkakaroon ka ng pagkakataon na mapanatili ang ilang mga cash register, ngunit ang pag-numero ng mga dokumento ng cash register ay hiwalay. Bilang karagdagan, makakagawa ka ng cash book nang hiwalay para sa bawat cash register (Fig. 4).

Ang mga kumpanyang nagtatrabaho sa mga pondo ng badyet ay dapat ding isaalang-alang ang mga regulasyon na namamahala sa mga transaksyong cash.

Ang mga indibidwal na negosyante ay hindi maaaring magtago ng mga talaan ng mga naturang transaksyon sa cash sa 1C. Ngunit kailangan nilang panatilihin ang isang libro ng kita at mga gastos (KUDiR), dahil ang dokumentong ito ay hindi itinuturing na isang dokumento ng pera.

Cash desk sa 1C

Ang 1C program ay maraming pagkakataon para sa kumpleto at tamang trabaho na may mga dokumentong cash. Una kailangan mong piliin ang naaangkop na uri ng cash na dokumento. Upang gawin ito, pumunta sa menu item na "Bank at cash desk" at pagkatapos ay piliin ang "Mga dokumento ng pera"

Sa dokumento pipiliin mo ang uri ng PKO (receipt cash order) o RKO (output cash order)

PKO (resibo ng cash order)

Ang cash book sa 1C 8.3 ay nag-aalok ng pagpipilian ng sampung uri ng mga cash register para sa iba't ibang panimulang operasyon:

1. Kita sa tingi;
2. Pagbabayad mula sa bumibili;
3. Bumalik mula sa supplier;
4. Pagbabalik mula sa isang may pananagutan na tao;
5. Pagtanggap ng pera mula sa bangko;
6. Pagkuha ng pautang mula sa isang bangko;
7. Pagtanggap ng pautang mula sa isang katapat;
8. Pagbabayad ng utang ng isang empleyado;
9. Pagbabayad ng utang ng katapat;
10. Iba pang pagdating.

Sa pamamagitan ng pamagat maaari mong agad na maunawaan ang kakanyahan ng dokumento.

Kasabay nito, ang dokumento ng PKO na "Iba pang resibo" ay pangkalahatan, ngunit dapat itong gamitin lamang bilang isang huling paraan, kung ang transaksyon ng resibo ay hindi tipikal.

RKO (expenditure cash order)

Sa maraming paraan, ang dokumentong ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagkakatulad sa PKO. Sa 1C mayroong mga sumusunod na uri ng cash register:

1. Pagbabayad ng sahod
2. Pag-isyu sa isang may pananagutan na tao
3. Pagbabayad sa supplier
4. Pagbabayad ng utang sa bangko
5. Ibalik sa mamimili
6. Deposito ng pera sa bangko
7. Pagbabayad ng sahod ayon sa mga pahayag
8. Pagbabayad sa isang empleyado sa ilalim ng isang kontrata
9. Pagbabayad ng utang sa katapat
10. Pag-isyu ng pautang sa isang katapat
11. Koleksyon
12. Pag-isyu ng pautang sa isang empleyado
13. Pagbabayad ng idinepositong sahod
14. Iba pang gastos

Cash book sa 1C 8.3

Ang cash book ay nabuo batay sa PKO at RKO, na nai-post sa isang araw ng negosyo. Bilang resulta, nakatanggap kami ng ulat sa mga transaksyong cash na ginawa.

Paunang ulat

Ang ganitong uri ng dokumento ay kasama sa bloke ng "Cashier".

Ito ay pinunan tulad ng sumusunod:

Sa tab na "Mga Advance," naglalagay kami ng impormasyon batay sa ibinigay na cash settlement.

Sa tab na "Mga Produkto," maglagay ng data tungkol sa mga biniling produkto o materyales.

Naglalagay kami ng bayad para sa mga dati nang binili na kalakal sa tab na "Pagbabayad".

Pagbabayad para sa mga kalakal gamit ang mga card sa pagbabayad

Ang pagkuha (isa pang pangalan para sa pamamaraan ng pagbabayad ng card ng pagbabayad) ay isang moderno at malawakang paraan ng pagbabayad para sa mga serbisyo o kalakal. Sa 1C, ang naturang operasyon ay isinasagawa bilang mga sumusunod:

Ang accounting para sa mga transaksyon sa cash ay kinokontrol ng direktiba ng Central Bank ng Russian Federation na may petsang Marso 11, 2014 N 3210-U "Sa pamamaraan para sa pagsasagawa ng mga transaksyon sa cash ng mga legal na entity at ang pinasimple na pamamaraan para sa pagsasagawa ng mga transaksyon sa cash ng mga indibidwal na negosyante at maliliit mga negosyo.” Inirerekomenda namin na ang mga punong accountant, cashier at iba pang mga empleyado ng serbisyo sa pananalapi ng negosyo na nagtatrabaho sa mga dokumento ng pera ay pamilyar dito. Ito rin ay nagkakahalaga ng pagbabasa ng pagtuturo ng Central Bank ng Russian Federation na may petsang Oktubre 7, 2013 N 3073-U "Sa mga pagbabayad ng cash."

Isinasaalang-alang din ng mga tumatanggap ng mga pondo sa badyet ang mga regulasyong nauugnay sa regulasyon ng mga transaksyong cash sa pagpopondo ng badyet.

Ang mga indibidwal na negosyante ay maaaring hindi magtago ng mga talaan ng mga transaksyong cash sa 1C at hindi dapat magtakda ng limitasyon sa pera. Kasabay nito, ang mga dokumento tulad ng KUDR ay dapat mapanatili, dahil hindi nalalapat sa mga cash register.

Ang mga maliliit na negosyo (mga numero hanggang 100 katao at handa na kita hanggang 800 milyong rubles, kabilang ang mga microenterprises - mga organisasyong may hanggang 15 katao at kita hanggang 150 milyong rubles) ay hindi kinakailangang magtakda ng limitasyon sa pera. Ang ibang mga negosyo ay nagtatakda ng limitasyon sa pera, kung saan ang pera ay dapat ideposito sa bangko. Ang isang pagbubukod ay ginawa para sa mga pondo na ang layunin ay magbayad ng sahod at katulad na mga pagbabayad. Sa mga araw ng pagbabayad ng suweldo hanggang sa 5 araw ng trabaho (ang eksaktong deadline ng pagbabayad ay itinakda ng pinuno ng negosyo at ipinahiwatig sa payroll), pinapayagan itong lumampas sa limitasyon ng pera sa cash register sa pamamagitan ng mga halagang inilaan upang bayaran ang payroll para sa sahod, benepisyo at katulad na mga pagbabayad.

Ang pagtanggap ng mga pondo sa cash desk ay nakarehistro cash order ng parokya(pinaikling PKO), mga pagbabayad - Cash order ng gastos(pinaikling RKO). Para sa pagbabayad ng sahod, atbp. dapat ay paunang nabuo payroll o payroll, kahit na ang mga pagbabayad ay ginawa sa isang tao. Ang daloy ng dokumento ay maaaring isagawa sa papel o elektronikong anyo. Sa huling kaso, ang mga dokumento ay dapat na pirmahan gamit ang electronic digital signature. Sa pagtatapos ng araw ang isang cash book ay nabuo batay sa PKO at RKO. Kung walang paggalaw ng mga pondo sa pamamagitan ng cash register sa araw, hindi na kailangang gumawa ng cash book para sa araw na iyon.

Limitahan limitasyon cash settlements sa pagitan ng mga katapat sa ilalim ng isang kasunduan ay 100,000 rubles. Ang mga pakikipag-ayos sa mga indibidwal ay isinasagawa nang walang mga paghihigpit sa halaga.

Ang perang natanggap ng cash desk ng enterprise sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga kalakal, pagbibigay ng mga serbisyo, o bilang mga premium ng insurance ay maaari lamang gastusin para sa mga sumusunod na layunin:

• Pagbabayad ng sahod at benepisyo;
• Mga kabayaran sa insurance pisikal mga taong nagbayad ng mga premium ng insurance cash;
• Pagbabayad para sa mga kalakal, trabaho, serbisyo;
• Pag-iisyu ng cash sa account;
• Pagbabalik ng pondo para sa mga kalakal, trabaho, serbisyo na dati nang binayaran ng cash.

Para sa iba pang mga layunin, dapat i-withdraw ang cash mula sa isang bank account.

Ang paglabag sa pamamaraan para sa pagsasagawa ng mga transaksyong cash ay maaaring humantong sa multa (Artikulo 15.1 ng Code of Administrative Offenses ng Russian Federation):

• Para sa isang opisyal - mula 4,000 hanggang 5,000 rubles;
• Para sa isang ligal na nilalang - mula 40,000 hanggang 50,000 rubles.

Ang mga awtoridad sa buwis ng Russian Federation ay may pananagutan sa pagsuri sa kawastuhan ng mga transaksyon sa cash (Artikulo 23.5 ng Code of Administrative Offenses ng Russian Federation).

Mga dokumento ng pera sa 1C

Ang pamamaraan sa itaas para sa accounting para sa mga transaksyon sa cash ay hindi kumpleto at naglalaman ng mga pangunahing patakaran para sa pagtatrabaho sa cash.

Pagpili ng mga item sa menu Bangko at cash desk => Cash desk => Mga dokumento ng pera

Figure 1. Pagpili ng mga cash na dokumento

Depende sa bersyon ng programa, ang mga setting ng menu ay maaaring bahagyang naiiba, ngunit sa anumang kaso sa seksyon Bangko at cash desk magagawa mong ma-access ang pangunahing mga dokumento ng pera - PKO at RKO.

Figure 2. Mga pindutan para sa pagpasok ng PKO at RKO

Receipt cash order

Ang 1C ay nag-aalok ng sampung uri ng PKO depende sa operasyong ipinasok. Ang mga ito ay ang mga sumusunod:

1. Pagbabayad mula sa bumibili;
2. Kita sa tingi;
3. Pagbabalik mula sa isang may pananagutan na tao;
4. Bumalik mula sa supplier;
5. Pagtanggap ng pera mula sa bangko;
6. Pagtanggap ng pautang mula sa isang katapat;
7. Pagkuha ng pautang mula sa isang bangko;
8. Pagbabayad ng utang ng katapat;
9. Pagbabayad ng utang ng isang empleyado;
10. Iba pang pagdating.

Figure 3. Mga opsyon para sa PQR na dokumento

Ang mga pangalan ng mga dokumento ay sumasalamin sa kanilang kakanyahan at may kaukulang mga setting, halimbawa Pagbabalik mula sa isang taong may pananagutan bilang default ay magkakaroon ng sulat na may markang 71.

Opsyon sa PKO Iba pang kita parang unibersal, kasi nagbibigay-daan sa iyo na pumili ng anumang account mula sa tsart ng mga account at magsagawa ng anumang operasyon. Ngunit ang mga metodologo mula sa 1C ay nagpapayo na gamitin lamang ito bilang isang huling paraan, para sa mga di-karaniwang operasyon, sinusubukan, kung maaari, na magsagawa ng mga dokumento na may mga uri ng mga operasyon No. 1-9.

Nasa ibaba ang tatlong opsyon para sa PKO entry form. Pangkalahatang mga panuntunan – ang mga mandatoryong field ay naka-highlight na may pulang linya.

Larawan 4. PKO - Pagbabalik mula sa isang taong may pananagutan

Kabanata Mga detalye ng naka-print na form maaaring buksan o i-collapse kapag pinindot.

Figure 5. PKO - cash mula sa bangko. Ipinapakita ang mga detalye ng napi-print na form

Kung ang dokumento ay nagsasangkot ng pagpili ng isang katapat na hindi isang indibidwal, ito ay sapilitan upang punan ang field Kasunduan.

Figure 6. PKO - Pagbabayad mula sa bumibili

Kung kailangan mong tukuyin ang higit sa isang kontrata, gamitin ang function Hatiin ang bayad na nagbibigay-daan sa iyong punan ang data para sa ilang kontrata. Sa kasong ito, pagkatapos piliin ang counterparty, dapat mong buksan ang tabular na seksyon ng Payment Breakdown, piliin ang mga kontrata at isaad ang mga halaga para sa bawat isa. Ang kabuuang resulta ay makikita sa PQR.

Figure 7. Mga setting ng PKO - pagbabayad ayon sa kasunduan

Halaga ng field Artikulo ng DDS napunan mula sa direktoryo. Ang gabay na ito ay nagpapahintulot sa iyo na magdagdag Pangalan Mga artikulo ng DDS, ngunit narito ang kahulugan Uri ng paggalaw hindi magagamit para sa pag-edit. Kung napakaraming item at gusto mong igrupo ang mga ito sa mga folder, dapat mong gamitin ang button na "Gumawa ng grupo". Ang mga nakumpletong halaga ng field ay isasaalang-alang sa hinaharap kapag bumubuo ng form ng pag-uulat No. 4 "Cash Flow Statement".

Figure 8. Direktoryo - mga item sa daloy ng salapi

Punan natin ang PQR para sa cash receipt mula sa bangko.

Larawan 9. Halimbawa ng isang nakumpletong PQR

Larawan 10. Mga post sa pamamagitan ng PKO

Dapat pansinin na sa kasong ito ang paggalaw ng pera ay makikita hindi lamang sa pamamagitan ng cash register, kundi pati na rin sa pamamagitan ng kasalukuyang account. Upang maiwasan ang dobleng pag-debit ng pera mula sa isang bank account, ang mga transaksyon ng uri Dt 50.01 - Kt 51 ay nabuo sa pamamagitan ng cash at hindi mga dokumento sa bangko.

Cash warrant ng account

Ang isang order ng pera sa gastos, o RKO, ay higit na nabuo ayon sa parehong mga patakaran tulad ng PKO. Sa 1C mayroong mga sumusunod na uri ng cash register:

1. Pagbabayad sa supplier
2. Ibalik sa mamimili
3. Pag-isyu sa isang may pananagutan na tao
4. Pagbabayad ng sahod ayon sa mga pahayag
5. Pagbabayad ng sahod sa isang empleyado
6. Pagbabayad sa isang empleyado sa ilalim ng isang kontrata
7. Deposito ng pera sa bangko
8. Pagbabayad ng utang sa katapat
9. Pagbabayad ng utang sa bangko
10. Pag-isyu ng pautang sa isang katapat
11. Koleksyon
12. Pagbabayad ng idinepositong sahod
13. Pag-isyu ng pautang sa isang empleyado
14. Iba pang gastos

Para sa mga pagbabayad No. 4-5, ang mga pay slip ay dapat ihanda nang maaga, kahit na ang pagbabayad ay ginawa sa isang empleyado.

Figure 11. Mga opsyon para sa RKO na dokumento

Maglalabas kami ng settlement settlement para sa pag-iisyu ng mga pondo sa isang may pananagutan na tao.

Larawan 12. Nakumpletong dokumento ng cash register

Pagkatapos i-post ang dokumento, maaari mong tingnan ang mga pag-post.

Figure 13. Mga post para sa mga serbisyo ng cash at register

Isaalang-alang natin ang pamamaraan para sa paggawa ng mga pagbabayad ng sahod sa 1C. Gagawa tayo ng payroll. Kung ang lahat ng empleyado ay nakatanggap ng suweldo ayon dito, maaari mong gamitin ang "Pay Statement" na buton (sa ibaba ng form), at ang isang settlement settlement ay awtomatikong bubuo.

Figure 14. Mga opsyon para sa mga cash na dokumento batay sa payroll

Gayahin natin ang isang sitwasyon kung saan ang suweldo ng isang empleyado ay idineposito at ang iba ay binabayaran. Sa papel na bersyon ng pahayag, ang kaukulang marka ay inilalagay sa mga nadeposito na halaga. Sa 1C, kapag nag-account para sa mga transaksyong cash, dapat mong buksan ang pahayag at gamitin ang pindutan Lumikha batay sa pagkatapos Deposito sa suweldo. Para sa dokumentong deposisyon, iniiwan namin ang mga pangalan na kailangan namin.

Larawan 15. Dokumento ng Salary Deposit

Matapos makumpleto ang dokumento, tinitingnan namin ang mga pag-post.

Figure 16. Mga post kapag nagdedeposito ng mga suweldo

Bumalik kami sa listahan at nag-click sa pindutan Lumikha batay sa gumawa kami ng isang dokumento Pag-withdraw ng pera. Awtomatikong kakalkulahin ang halaga at mababawasan ng mga nadeposito na halaga.

Figure 17. Dokumento Pag-isyu ng Cash batay sa payroll

Ang mga pag-post para sa pagbibigay ng mga suweldo ay nabuo para sa dalawang empleyado, at ganoon dapat ito.

Figure 18. Mga post para sa dokumento Pag-withdraw ng pera

Ang mga na-deposito na halaga ay maaari lamang itago sa cash desk kung hindi ito lalampas sa limitasyon ng imbakan ng pera. Kung hindi, dapat silang ibigay sa bangko. Bumubuo ng RKO Deposito ng pera sa bangko.

Figure 19. Pagpuno ng dokumento Cash deposit sa bangko

Ang resulta ng dokumento.

Figure 20. Mga pag-post ayon sa dokumento Pagdeposito ng pera sa bangko

Cash book sa 1C 8.3

Batay sa PKO at RKO na isinagawa sa araw, gagawa kami ng cash book (Figure 21), na isang ulat sa mga cash transaction na ginawa.

Isang maliit na tala: minsan kapag nag-automate, ang mga programmer ay nagtatanong sa mga user sa kung anong anyo ang ipatupad ito o ang form na iyon - bilang isang dokumento o bilang isang ulat. Ang tanong na ito ay kadalasang nakalilito sa mga tao. Hayaan akong ipaliwanag ang pagkakaiba gamit ang halimbawa ng mga dokumento ng pera. Ang PKO o RKO ay hiwalay na mga dokumento kung saan mayroong isang input form. Ang mga halaga sa mga ito, bilang panuntunan, ay ipinasok mismo ng gumagamit; Ang cash book ay isang ulat; walang input form para dito ay awtomatikong napunan batay sa data na ipinasok sa mga dokumento ng PKO at RKO. Kung gagawin ang mga pagbabago sa mga dokumentong ito, awtomatikong ibibigay ng ulat ang nabagong halaga kapag nabuo.

Figure 21. Button para sa pagbuo ng cash book

Gamit ang ulat na ito, maaari mong itakda ang mga kinakailangang setting.

Larawan 22. Mga setting ng cash book

Handa nang ulat.

Larawan 23. ulat ng Cash Book

Paunang ulat

Isa pang dokumento na kasama sa block Cash register sa programang 1C - Paunang ulat

Figure 24. Menu path sa mga dokumento Advance na ulat

Tingnan natin ang isang halimbawa ng pagpuno ng isang maagang ulat.

Figure 25. Paglikha ng ulat ng gastos

Ang bahagi ng talahanayan ay naglalaman ng ilang mga tab. Pinupunan namin ang tab na Mga Advance batay sa ibinigay na settlement account.

Figure 26. Pagpuno sa tab na Advances

Tab Mga paninda punan ang impormasyon tungkol sa mga biniling kalakal o materyales. Kung ang VAT ay naka-highlight sa mga dokumento, ipinapahiwatig namin ang data na ito sa paunang ulat.

Figure 27. Pagpuno sa tab na Mga Produkto

Figure 28. Tab ng mga produkto, mga detalye ng account.

Sa tab Pagbabayad Nagpapakita kami ng bayad para sa mga dati nang binili na kalakal.

Figure 29. Pagpuno sa tab na Pagbabayad

Matuto pa tungkol sa paggamit ng mga tab Mga paninda At Pagbabayad.

Kung bumili ka ng isang produkto sa isang retail na tindahan, ipakita ang naturang pagbili sa seksyon Mga paninda. Ngunit sabihin nating mayroon kang sitwasyon kung saan nagbabayad ka sa parehong supplier sa cash o sa pamamagitan ng bank transfer. At gusto mong magkaroon ng tamang data para sa mga kalkulasyon, halimbawa, upang makabuo ng ulat ng pagkakasundo. Pagkatapos, ang mga invoice at invoice na natanggap mula sa supplier na ito sa araw ng pagbili para sa cash ay maaaring mai-post nang hiwalay mula sa dokumento ng paunang pagbabayad Mga resibo (mga gawa, mga invoice), at sa advance na ulat ay sumasalamin sa mga detalye ng PKO, i.e. dokumento ng pagbabayad sa tab na Pagbabayad.

Pagkatapos i-post ang dokumento, maaari mong tingnan ang mga pag-post. Ang halaga ng paunang ulat ay 10,180 rubles, i.e. ang sobrang paggasta na 180 rubles ay kailangang mailabas mula sa cash desk pagkatapos maaprubahan ang paunang ulat.

Figure 30. Mga pag-post ayon sa paunang ulat ng accounting at accounting records

Figure 31. JSC - VAT deductible

Pagbabayad sa pamamagitan ng mga card sa pagbabayad

Pagbabayad sa pamamagitan ng mga card sa pagbabayad, o sa ibang paraan pagkuha– isang kasalukuyang malawakang paraan ng pagbabayad para sa mga kalakal o serbisyo. Isaalang-alang natin ang pamamaraan para sa pagsasagawa ng naturang operasyon sa 1C.

Daan ng menu: Bank at cash desk => Cash desk => Mga transaksyon sa card ng pagbabayad.

Figure 32. Menu path - Mga transaksyon sa card ng pagbabayad

Sa pamamagitan ng pindutan Lumikha May tatlong posibleng opsyon sa dokumento. Pumili Pagbabayad mula sa bumibili, kasi ang dokumentong ito ay naka-configure upang ipakita ang mga pagbabayad mula sa mga legal na entity at indibidwal na negosyante. Ang mga transaksyon sa retail card sa pagbabayad ay lampas sa saklaw ng artikulong ito.

Figure 33. Pagpili ng opsyon sa dokumento

Pinupunan namin ang dokumento, ang lahat ay medyo simple dito.

Figure 34. Nakumpletong dokumento ng Payment Card Transactions

Tingnan natin ang mga kable. Ang mga cash na pondo ay makikita sa account 57.03.

Figure 35. Mga pag-post ayon sa dokumento ng Mga Transaksyon sa card ng pagbabayad

Upang ipakita ang pagtanggap ng mga pondo sa kasalukuyang account, maaari kang lumikha ng isang dokumento batay sa isinagawang transaksyon Resibo sa kasalukuyang account.

Figure 36. Paglikha ng isang dokumento Resibo sa kasalukuyang account

Kung walang komisyon sa bangko, malamang na hindi maisagawa ang mga pagbabayad, kaya't hinahati namin ang pagbabayad sa halaga ng pagbabayad at komisyon sa bangko, at ipinapahiwatig ang account ng gastos para sa komisyong ito.

Figure 37. Nakumpletong dokumento Resibo sa kasalukuyang account

Tingnan natin ang mga kable.

Figure 38. Mga pag-post ayon sa dokumento Resibo sa kasalukuyang account

Mga operasyon kasama ang fiscal registrar

Ang fiscal registrar ay isang teknikal na aparato para sa pag-print ng mga tseke, may memorya sa pananalapi, kumokonekta sa isang computer at may kakayahang magtrabaho sa isang network. Menu path para sa koneksyon Pangangasiwa => Konektadong kagamitan.

Larawan 39. Menu Konektadong kagamitan

Sa kabanata Mga rehistro ng pananalapi dapat tukuyin ang driver ng device.

Figure 40. Pagpili ng driver ng fiscal registrar

Kung walang tunay na recorder, maaari kang gumamit ng emulator mula sa 1C para sa mga layunin ng pagsubok. Ang isang halimbawa ng pagpuno sa data ay ipinapakita sa ibaba sa Figure 41.

Figure 41. Halimbawa ng isang nakumpletong fiscal registrar settings card

Matapos ikonekta ang piskal na registrar, nagiging posible na mag-print ng mga tseke, halimbawa, mula sa mga dokumento PKO o Transaksyon ng card sa pagbabayad.

Figure 42. Pag-print ng resibo sa 1C program

Ito ay nagtatapos sa aming talakayan tungkol sa paksa ng pagpapakita ng mga papasok at papalabas na cash order sa 1C 8.3 na programa.