نحوه ایجاد صندوق نقدی در 1s 8.3. دریافت سفارشات نقدی

ما در مورد ویژگی های کار با سیستم های پول نقد آنلاین در برنامه 1C:Accounting 8* صحبت می کنیم و توصیه های مفیدی ارائه می دهیم، از انتخاب تجهیزات، اتصال آن و تنظیمات برنامه، تا انعکاس عملیات خرده فروشی فردی با استفاده از صندوق های نقدی آنلاین - کار با گواهی ها، بازگرداندن کالا از خریدار

چگونه مطمئن شویم که تجهیزات با 1C سازگار است: حسابداری 8

"1C: حسابداری 8" نسخه 3.0 از بازتاب معاملات عمده فروشی و خرده فروشی با پول نقد و کارت های پرداخت مطابق با الزامات قانون فدرال شماره 54-FZ مورخ 22 می 2003 پشتیبانی می کند. این برنامه به شما امکان می دهد انواع مختلفی از تجهیزات صندوق را متصل کنید.

برای اطمینان از درست کارکردن صندوق فروش آنلاین، توصیه می شود از صندوق های دارایی تایید شده استفاده کنید. در مورد مدل های تجهیزات تایید شده پشتیبانی شده در راه حل های 1C اطلاعات کسب کنید. تمام تجهیزات ذکر شده توسط 1C آزمایش شده است، بنابراین عملکرد مجموعه "راه حل برنامه - راننده - تجهیزات" تضمین شده است.

تحویل درایورهای تایید شده شامل امکانات لازم و غیره برای پیکربندی و عملکرد صحیح تجهیزات می باشد. همچنین یک لیست اضافی از مدل های سخت افزاری که توسط درایورها پشتیبانی می شوند وجود دارد.

تجهیزات متصل

می توانید یک صندوق پول را در برنامه در فرم وصل کنید اتصال و راه اندازی تجهیزاتاز بخش مدیریت - تجهیزات متصل(عکس. 1) . برای هر صندوق ثبت شده برای یک سازمان خاص، شما باید نسخه خود را ایجاد کنید تجهیزات متصل.

تمام فیلدهای فرم مرجع باید به ترتیب پر شوند. لطفا به فیلد توجه کنید سازمانباید مطابق با داده های مشخص شده هنگام ثبت دستگاه مالی به درستی پر شود.

اگر فقط یک سازمان در پایگاه اطلاعاتی وجود داشته باشد، فیلدی به همین نام است سازماندر فرم نمایش داده نمی شود تجهیزات متصل.

تجهیزات موجود در این برنامه همچنین می توانند به یک انبار مرتبط شوند.

در صورت نیاز به چک کردن در رابطه با یک سیستم مالیاتی خاص، باید یک انبار در فیلد به همین نام انتخاب کنید. به عنوان مثال، هنگام استفاده از OSNO و UTII، این برنامه را می توان برای چاپ رسید روی تجهیزات فقط برای OSNO پیکربندی کرد، زیرا طبق قانون شماره 54-FZ برای UTII، الزام استفاده از صندوق های نقدی آنلاین از تاریخ 07/01/2018 معرفی شده است. . در سایر موارد نیازی به ذکر انبار نیست.


برنج. 1. تجهیزات متصل

تنظیمات قبل از شروع

اطلاعات صندوقدار

قبل از شروع کار، باید یک فرد - صندوقدار برای کاربر فعلی برنامه در بخش مشخص کنید مدیریت– تنظیمات حقوق کاربرو یک شیفت (بخش بانک و صندوق - مدیریت دستگاه های مالی)

طبق قانون شماره 54-FZ، جزئیات اجباری رسید نقدی شامل موقعیت و نام خانوادگی شخصی است که با خریدار (مشتری) تسویه حساب کرده و رسید نقدی را صادر کرده است (بند 1 ماده 4.7).

مطابق با دستور سرویس مالیاتی فدرال روسیه مورخ 21 مارس 2017 شماره ММВ-7-20/229@ "در مورد تایید جزئیات اضافی اسناد مالی و قالب های اسناد مالی مورد نیاز برای استفاده"، از جمله جزئیات اضافی که باید در چک باشد یک شماره شناسایی (TIN) صندوقدار است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد آنچه باید در رسید نقدی نشان داده شود، به مقاله مراجعه کنید.

اگر کارت فرد به درستی پر شده باشد (دایرکتوری) این داده ها روی رسید نمایش داده می شود اشخاص حقیقی) (شکل 2).


برنج. 2. کارت انفرادی

لطفاً توجه داشته باشید که برای کاربرانی که چک تولید می کنند، اطلاعات لازم در کارت فرد تکمیل می شود؛ برنامه باید استخدام صندوقدار را با ذکر موقعیت شغلی، شماره شناسایی مالیات دهندگان و غیره ثبت کند.

1C: ITS
نحوه درخواست برای استخدام کارمند در 1C: Enterprise 8، به کتاب مرجع مراجعه کنید"حسابداری پرسنل و تسویه حساب با پرسنل در برنامه های 1C" در بخش "پرسنل و پاداش"

سفارش شماره 229@ سه نسخه از فرمت های اسناد مالی - 1.0، 1.05 و 1.1 را تأیید کرد. قالب 1.0 از 01/01/2019 نامعتبر می شود.

TIN باید از طریق اپراتور داده های مالی (FDO) به خدمات مالیاتی فدرال منتقل شود اگر از قالب داده های مالی (FFD) از نسخه 1.05 استفاده شود و فقط در صورت موجود بودن آن. اگر صندوقدار TIN ندارد یا ناشناخته است، لازم نیست آن را نشان دهید.

حساب های حسابداری اقلام

سیستم مالیاتی که باید در چک منعکس شود توسط تعیین می شود حساب های حسابداری اقلام(شکل 3). حساب های حسابداری را می توان به صورت زیر مشخص کرد: سازمان های, انبار، گروه یا نوع نامگذاری ها به طور کلی به این صورت استو برای هر موقعیت فردی نامگذاری ها.


برنج. 3. راه اندازی "حسابداری اقلام"

یک چک می تواند شامل کالاهایی باشد که فقط تحت یک سیستم مالیاتی فروخته می شوند (به عنوان مثال، OSNO یا UTII).

اگر نیاز به فروش محصولی دارید که تحت سیستم های مالیاتی مختلف حساب می شود، این کار با چک های مختلف انجام می شود و از حساب های فرعی مختلف حساب 90 "فروش" استفاده می شود.

با شروع از FFD نسخه 1.05، این برنامه از بازتاب معاملات با کالاها (خدمات) مدیران پشتیبانی می کند. برای اینکه برنامه بتواند کالاهای محموله را به درستی شناسایی کند، همچنین لازم است حساب های حسابداری برای چنین کالاهایی با استفاده از یک لینک ایجاد شود. حساب های حسابداری اقلام. در این صورت حساب حسابداری باید حساب 004 باشد. در زمان چاپ چک باید کالا برای کارمزد پذیرفته شده و در حساب حسابداری منعکس شود.

سند "خرده فروشی (چک)"

برای ثبت خرده فروشی در "1C: حسابداری 8" نسخه 3.0، از سند استفاده کنید خرده فروشی (چک)از بخش حراجی. در آن می توانید رسید مطابق با الزامات قانون شماره 54-FZ از جمله منعکس کننده محدوده محصول و انواع پرداخت ها و همچنین چاپ رسید فروش، نشان دادن شماره برای اطلاع خریدار از طریق پیامک یا الکترونیکی رسید. - نامه با استفاده از اپراتور داده های مالی (چنین امکانی باید در توافق نامه با OFD پیش بینی شود).

اگر یک انبار در تنظیمات تجهیزات متصل مشخص شده باشد، باید در قسمت مربوطه سند نشان داده شود (به بالا مراجعه کنید). پس از افزودن محصول و تعیین قیمت، روی دکمه کلیک کنید پرداخت را بپذیرید (پول نقدیا با کارت)، سپس - چک چاپ.

خدمات آژانس

خدمات نمایندگی در حال فروش باید در برگه "خدمات آژانس" در رسید ذکر شود. اگر سازمان به عنوان عامل پرداخت عمل می کند، این موضوع باید به طور جداگانه در کارت توافق نامه قید شود.

اگر در یک قرارداد با دیدگاه با اصل (اصلی) برای فروشاگر مشخص شود که سازمان به عنوان عامل پرداخت عمل می کند، لیستی از جزئیات ارائه می شود.

لطفاً توجه داشته باشید که در قالب FFD 1.05، چک نمی‌تواند خدمات عامل پرداخت را با کالاهای دیگر ترکیب کند. در قالب 1.1 چنین محدودیتی وجود ندارد. اطلاعات مربوط به عامل پرداخت و همچنین صاحب کالا برای فرمت 1.1 را می توان در هر خط از رسید نشان داد.

اگر کالا (خدمات) در کمیسیون باشد، اطلاعاتی در مورد اصل به اپراتور داده های مالی (FDO) ارائه می شود. برای قالب سند مالی 1.05 - برای چک به طور کلی، برای FFD 1.1 - برای هر مورد به طور جداگانه.

کار با کارت هدیه

برای ثبت فروش گواهی باید از سند استفاده کرد خرده فروشی، چکروی نشانک فروش گواهینامه(شکل 4).

گواهی به منظور انتقال اطلاعات مربوط به فروش FDO در نسخه 1.0 قالب سند مالی به عنوان فروش کالا و در FDF 1.05 و بالاتر - به عنوان پیش پرداخت منعکس می شود.

پذیرش گواهی برای پرداخت در همان سند روی برگه منعکس می شود پرداخت های بدون نقد.

پرداخت با گواهی برای:

  • FFD 1.0 - پرداخت الکترونیکی؛
  • FFD 1.05 و بالاتر - افست پیش پرداخت.

برنج. 4. فروش کالا با استفاده از گواهی هدیه

بستن یک شیفت

دو راه برای بستن شیفت وجود دارد:

  • از فرم لیست خرده فروشی(اگر بودند) با تشکیل چک (سند گزارش خرده فروشیتوسط دکمه بستن) - شکل را ببینید. 5
  • از مدیریت اداره ثبت مالی (در صورت عدم انجام خرده فروشی).

اگر سازمان در حین شیفت فروش خرده فروشی داشته است، گزینه اول توصیه می شود، زیرا تمام اسناد و ارسال های لازم به طور خودکار در برنامه انجام می شود. . لطفاً توجه داشته باشید که شیفت باید توسط کاربر صندوقدار که اطلاعات او به OFD منتقل می شود بسته شود.


برنج. 5. بستن یک شیفت

اگر شیفتی از یک آیتم منو بسته شود مدیریت ثبت مالی، سپس گزارش خرده فروشی (RPR) ایجاد نمی شود. در این صورت می توانید ORP را به صورت دستی پر کنید.

فروش عمده

برای اینکه یک رسید با قطار باری چاپ شود، ابتدا باید ایجاد کنید فاکتور خریدار(شکل 6). یک فاکتور می تواند بر اساس یک سند ایجاد شود پیاده سازی ها.


برنج. 6. سند "فاکتور به خریدار"

بر اساس تشکیل شده است حساب هاسند ایجاد می شود رسید پول(شکل 7). پس از ارسال سند با استفاده از دستور "چاپ چک"، می توانید چک را چاپ کنید.

اگر چندین دستگاه مالی در سیستم ثبت شده باشد، آنگاه وقتی دکمه را فشار می دهید چک چاپبرنامه از شما می خواهد که دستگاهی را انتخاب کنید که رسید روی آن چاپ می شود.

دستگاه باید در سازمانی که سند برای آن چاپ می شود ثبت شود.


برنج. 7. پنجره "پرینت رسید".

پنجره چاپ رسیدبسته به نسخه فرمت سند مالی متفاوت به نظر می رسد. اگر از فرمت 1.0 استفاده شود، هیچ ستونی وجود نخواهد داشت نشانگر روش محاسبهو صفت موضوع محاسبه. اگر از قالب 1.05 استفاده شود، ستون های نشان داده شده خواهند بود (شکل 7 را ببینید).
نشانگر روش محاسبهبستگی به نسبت مبلغ پرداخت، مبلغ حمل و نقل و فاکتور، پیش پرداخت کامل یا جزئی دارد. اگر پرداخت قبلاً به حساب مرتبط نبوده باشد، مبلغ پیش پرداخت را می توان به صورت دستی در فیلد وارد کرد. قبلا پرداخت شده است.

اگر نام کامل صندوقدار و TIN قبلاً ذکر نشده بود، می توان آنها را برای یک معامله خاص مستقیماً در فرم وارد کرد (شکل 8). این را می توان برای هر نسخه از FDF انجام داد.

برخلاف سند بررسیدر پنجره چاپ رسیدامکان انتخاب سیستم مالیاتی که در فیلد نمایش داده می شود وجود دارد مالیات یک چک).


برنج. 8. وارد کردن مشخصات صندوقدار برای یک معامله خاص

به شکل چاپ رسیدمی توانید مشخص کنید که آیا کالای خود را می فروشید یا به عنوان عامل پرداخت یا واسطه عمل می کنید (و جزئیات آن را مشخص کنید) (شکل 9).


برنج. 9. نشان دادن جزئیات عامل پرداخت

اگر پرداخت در چند مرحله انجام می شود، پس برای چاپ رسید برای پرداخت اضافی هنگام فروش، باید باز کنید فاکتور خریدارو بر اساس آن ایجاد کنید پیاده سازی. پس از فروش، باید یک رسید نقدی دیگر برای پرداخت اضافی انجام شود. زمینه های پرداخت نقدیو قبلا پرداخت شده استبه طور خودکار با مقادیر مربوطه پر می شود و همچنین تغییر می کند نشانگر روش محاسبهبر پرداخت وام، از آنجایی که حمل و نقل قبلاً تکمیل شده است. بنابراین، اگر تمام اسناد تولید شوند مستقر، سپس می توانید کل ساختار اسناد مرتبط - هم حمل و نقل و هم پرداخت را مشاهده کنید.

به شکل چاپ رسیدآیکون هایی برای نشان دادن ایمیل و پیامک (شکل 10) وجود دارد که با استفاده از OFD برای خریدار ارسال می شود.


برنج. 10. شماره تلفن و ایمیل خریدار را وارد کنید.

سپس رسید چاپ می شود (شکل 11).


برنج. 11. درج اطلاعات در مورد اطلاع خریدار


برنج. 12. چاپ رسید از سند ” رسید نقدی ”

برگشت از خریدار

هنگام بازگرداندن وجه به خریدار در صورت بازگشت کالا، باید رسید نیز صادر کنید.

برای اینکه برنامه به درستی یک بازگشت ایجاد کند، باید بر اساس سند ایجاد شود رسید پولیا سند مرجوعی کالا از خریدار.

ایجاد سند "برداشت نقدی" به سادگی غیرممکن است (حتی با وجود سند محاسباتی که سند برگشتی را به عنوان سند نشان می دهد)، زیرا نامگذاری در چکپر نخواهد شد.

برای بازگرداندن پیش پرداخت، باید یک سند تهیه کنید "برداشت وجه نقد"بر اساس سند " رسید پول"و سپس هنگام چاپ رسید، کل محدوده محصول در فرم پیش نمایش منعکس می شود "فاکتورها برای پرداخت"در سند منبع مشخص شده است.


برنج. 13. ثبت صدور وجه نقد هنگام مرجوعی کالا توسط خریدار

برای صدور وجه نقد به خریدار که کالا را پس داده است، باید سند ایجاد کنید برداشت وجه نقد(شکل 13) بر اساس سند بازگرداندن کالا به خریدار، مبلغ را مشخص کنید، سند را پست کنید و رسید چاپ کنید (شکل 14).


برنج. 14. چاپ رسید هنگام عودت وجه نقد به خریدار

اگر برگشت از طریق کارت پرداخت (پرداخت غیرنقدی) انجام شود، می توانید رسید را نیز از روی سند چاپ کنید. تراکنش های کارت پرداختتوسط دکمه چک چاپ. نوع پرداخت در این صورت خواهد بود بصورت الکترونیکی(همچنین توسط سند مبنا تعیین شده است).

بازپرداخت وجه به خریدار بر اساس سند به همین ترتیب انجام می شود تراکنش های کارت پرداخت. رسید با استفاده از دکمه چاپ می شود چک چاپ.

از ویراستار:با تماشای فیلم ضبط شده سخنرانی "قانون شماره 54-FZ: توصیه هایی برای تغییر به صندوق های پول آنلاین، پشتیبانی جامع از 1C" مورخ 22 ژوئن 2017 می توانید اطلاعات بیشتری در مورد استفاده از صندوق های پول آنلاین دریافت کنید. ضبط ویدئو برای همه در دسترس است.

BUKH.1S به طور مرتب خوانندگان را در مورد تمام تغییرات مربوط به استفاده از سیستم های صندوق نقدی آنلاین با انتقال داده ها به خدمات مالیاتی فدرال در بخش ویژه مطلع می کند.

بیایید به مطالعه ادامه دهیم انجام معاملات نقدیدر برنامه 1C Enterprise Accounting 8.2.

در یک مقاله مبتذل که یاد گرفتیم، امروز خواهیم فهمید نحوه صدور حکم فیش نقدی.

صدور وجه نقد از صندوق با درج در روزنامه گردش وجوه به اعتبار حساب «50-نقد» در مکاتبات به بدهکار حساب‌های دریافت نقدی مستند می‌شود:

51 - واریز نقدی به حساب جاری

60 - بازگشت به تامین کننده؛

62 - بازگشت به خریدار.

70 - صدور دستمزد به کارکنان.

71 - صدور وجوه به شخص حسابدار.

66 - اعطای اعتبارات کوتاه مدت و وام به کارکنان.

75 - تسویه حساب با موسسین بر اساس درآمد.

76 - سایر هزینه ها.

به برنامه 1C Enterprise Accounting 8.2، منوی اصلی بروید - صندوق نقدی – سفارش نقدی هزینه – افزودن ، انتخاب نوع عملیات، صدور به یک فرد پاسخگو، خوب.

شماره به طور خودکار پر می شود، تاریخ روز جاری است، مبلغی را که باید صادر شود را پر کنید، شخص حسابدار را انتخاب کنید، نه در لیست، با وارد کردن داده های فردی یک مورد جدید اضافه کنید. خوب.

بریم سراغ منو - چاپب، گیرنده را دو بار با ماوس پر کنید، اساس را در گزارش فرعی بنویسید. سپس منوی پایین - مهر – دستور نقدی مخارجآر. دستگاه می گوید که باید آن را بنویسیم، ما موافقیم.

ما یک فرم رسید نقدی آماده دریافت می کنیم. بررسی می کنیم که فرم به درستی پر شده است، آن را پرینت می کنیم و برای امضای حسابدار ارشد و مدیر به حسابدار می دهیم.

هنگام صدور وجه نقد در میز نقدی، صندوقدار سند را پردازش می کند، دستور هزینه وارد روزنامه جریان نقدی می شود و یک پست بدهی 71 / اعتبار 50 به مبلغ 13200 روبل انجام می شود.

در پایان روز کاری، پس از ارسال سفارشات نقدی ورودی و خروجی روز، لازم است دفترچه نقدی روز جاری ایجاد شود.

طبق قانون این کار باید روزانه انجام شود، اما در صورت عدم وجود اسناد هزینه و دریافتی کافی برای ماه، در پایان ماه امکان پذیر است.

منوی اصلی - نقدی – گزارشات – کتاب نقدی .

پنجره تولید دفترچه نقدی باز می شود، دوره را تنظیم کنید، با یک پرنده علامت بزنید: اعداد برگه را از ابتدای سال دوباره محاسبه کنید و در صورت تمایل، مبنای سفارشات نقدی را نمایش دهید. فرم.

کتاب نقدی دریافتی را چاپ کنید. رسیدها و هزینه های نقدی روزانه را امضا و قرار دهید. در پایان ماه، برگه های کتاب نقدی را به هم بدوزید و به مدت 5 سال نگهداری کنید.

امروز نحوه صدور حکم نقدی و نحوه ایجاد دفترچه نقدی را یاد گرفتیم.

ما وارد منوی برنامه 1C Enterprise Accounting 8.2 شدیم، سفارش نقدی هزینه را انتخاب کردیم، فیلدهای اصلی را پر کردیم و فرم را ذخیره کردیم. پس از صدور وجه نقد از صندوق، صندوقدار سفارش نقدی را وارد کرد، منوی - کتاب نقدی را انتخاب کرد، تاریخ را تنظیم کرد، برگه های کتاب نقدی را تولید و چاپ کرد.

عصر بخیر من در یک شرکت (سیستم مالیاتی عمومی) کار می کنم که فعالیت اصلی آن ارائه خدمات است. پرداخت خدمات در نقاط مختلف شهر انجام می شود (اینها بخش های جداگانه نیستند) و میز نقدی شرکت در دفتر اصلی قرار دارد.

به من بگویید، آیا امکان نگهداری چند صندوق در 1C: حسابداری 8 وجود دارد که کاملاً مجزا باشد و در عین حال اسناد صندوق با اعداد و پیشوندهای مختلف نگهداری شود.

YU. اسملنیک، خارکف

پاسخ هاآنا ساراوا

بله، چنین فرصتی در 1C ارائه شده است: حسابداری 8. برای استفاده از آن، باید به «تنظیمات پارامترهای حسابداری» بروید (منوی «شرکت → تنظیمات پارامترهای حسابداری») و در برگه «سایر حسابداری تحلیلی»، گزینه «حسابداری تحلیلی وجوه را بر اساس تقسیمات جداگانه حفظ کنید» را فعال کنید (شکل 1). 1)، بعد از آن، تغییرات را با کلیک بر روی دکمه "OK" ذخیره کنید.

یک گزینه مشابه باید در تنظیم خط مشی حسابداری شرکت فعال شود، به شکل 1 مراجعه کنید. 1 (منوی "شرکت → سیاست حسابداری → سیاست حسابداری سازمان ها").

با فعال کردن گزینه در تنظیمات حسابداری در نمودار حساب ها، حساب 30 یک حساب فرعی دیگر به نام "تقسیمات جداگانه" خواهد داشت (شکل 2).


اکنون در مورد پر کردن اسناد نقدی. در نتیجه تغییرات ایجاد شده در تنظیمات خط مشی حسابداری شرکت، در سفارشات نقدی نقدی خروجی و دریافتی برای سازمانی که امکان نگهداری سوابق توسط بخش های جداگانه برای آن فعال شده است، یک ویژگی جدید "با تقسیم جداگانه" ظاهر می شود. (شکل 3). به این ترتیب می توانید صندوق نقدی مورد نیاز خود را در اسناد نقدی خود مشخص کنید. تکمیل سایر جزئیات سند بدون تغییر باقی می ماند.


بنابراین، حسابداری در پایگاه اطلاعات، مانند قبل، برای یک شرکت انجام می شود و در همان زمان فرصت نگهداری چندین صندوق نقدی را خواهید داشت، اما شماره گذاری اسناد صندوق نقدی جداگانه خواهد بود. علاوه بر این، شما قادر خواهید بود برای هر صندوق به طور جداگانه یک دفترچه نقدی ایجاد کنید (شکل 4).

شرکت هایی که با بودجه بودجه کار می کنند باید مقررات مربوط به معاملات نقدی را نیز در نظر بگیرند.

کارآفرینان فردی نمی توانند سوابق چنین معاملات نقدی را در 1C نگه دارند. اما آنها ملزم به نگهداری دفتر درآمد و هزینه (KUDiR) هستند، زیرا این سند جزو اسناد نقدی محسوب نمی شود.

میز نقدی در 1C

برنامه 1C فرصت های زیادی برای کار کامل و صحیح با اسناد نقدی دارد. ابتدا باید نوع مناسب سند نقدی را انتخاب کنید. برای انجام این کار، به منوی "بانک و صندوق" بروید و سپس "اسناد نقدی" را انتخاب کنید.


در سند، نوع PKO (سفارش نقدی دریافتی) یا RKO (سفارش نقدی خروجی) را انتخاب می کنید.

PKO (دریافت سفارش نقدی)

کتاب نقدی در 1C 8.3 انتخابی از ده نوع صندوق نقدی را برای عملیات های مختلف مقدماتی ارائه می دهد:

  1. درآمد خرده فروشی؛
  2. پرداخت از خریدار؛
  3. بازگشت از تامین کننده؛
  4. بازگشت از یک فرد پاسخگو؛
  5. دریافت وجه نقد از بانک؛
  6. اخذ وام از بانک؛
  7. دریافت وام از طرف مقابل؛
  8. بازپرداخت وام توسط کارمند؛
  9. بازپرداخت وام توسط طرف مقابل؛
  10. ورود دیگر.

با عنوان می توانید فوراً ماهیت سند را درک کنید.

در عین حال، سند PKO "دریافت دیگر" جهانی است، اما اگر معامله رسید غیر معمول باشد، فقط باید به عنوان آخرین راه حل استفاده شود.

RKO (سفارش نقدی هزینه)

از بسیاری جهات، این سند با قیاس با PKO شکل می گیرد. در 1C انواع صندوق های نقدی زیر وجود دارد:

  1. پرداخت دستمزد
  2. صدور به شخص پاسخگو
  3. پرداخت به تامین کننده
  4. بازپرداخت وام به بانک
  5. بازگشت به خریدار
  6. واریز نقدی به بانک
  7. پرداخت دستمزد طبق اظهارنامه
  8. پرداخت به کارمند طبق قرارداد
  9. بازپرداخت وام به طرف مقابل
  10. صدور وام به طرف مقابل
  11. مجموعه
  12. اعطای وام به کارمند
  13. پرداخت دستمزد واریز شده
  14. هزینه های دیگر

کتاب نقدی در 1C 8.3

دفترچه نقدی بر اساس PKO و RKO تشکیل شده است که در یک روز کاری پست شده اند. در نتیجه ما گزارشی از تراکنش های نقدی انجام شده دریافت می کنیم.



گزارش قبلی

این نوع سند در بلوک "صندوق" گنجانده شده است


به صورت زیر پر می شود:

در تب "پیشرفت" اطلاعاتی را بر اساس تسویه حساب صادر شده وارد می کنیم.


در برگه «محصولات»، اطلاعات مربوط به کالاها یا مواد خریداری شده را وارد کنید.


ما پرداخت را برای کالاهای خریداری شده قبلی در برگه "پرداخت" وارد می کنیم.


پرداخت کالا با کارت های پرداخت

Acquiring (نام دیگری برای روش پرداخت کارت پرداخت) یک روش مدرن و گسترده برای پرداخت خدمات یا کالا است. در 1C، چنین عملیاتی به شرح زیر انجام می شود:


حسابداری معاملات نقدی توسط بخشنامه بانک مرکزی فدراسیون روسیه مورخ 11 مارس 2014 N 3210-U "در مورد روش انجام معاملات نقدی توسط اشخاص حقوقی و روش ساده شده برای انجام معاملات نقدی توسط کارآفرینان فردی و کوچک تنظیم می شود. کسب و کار." توصیه می کنیم حسابداران ارشد، صندوقداران و سایر کارکنان خدمات مالی شرکت که با اسناد نقدی کار می کنند با آن آشنا شوند. همچنین ارزش خواندن دستورالعمل بانک مرکزی فدراسیون روسیه مورخ 7 اکتبر 2013 N 3073-U "در مورد پرداخت های نقدی" را دارد.

دریافت کنندگان وجوه بودجه علاوه بر این، مقررات مربوط به تنظیم معاملات نقدی را در تأمین مالی بودجه در نظر می گیرند.

کارآفرینان انفرادی ممکن است سوابق معاملات نقدی را در 1C نگه ندارند و نباید محدودیت نقدی تعیین کنند. در عین حال، اسنادی مانند KUDR باید حفظ شود، زیرا در مورد صندوق های فروش صدق نمی کند.

شرکت های کوچک (تعداد تا 100 نفر و درآمد آماده تا 800 میلیون روبل، از جمله شرکت های خرد - سازمان هایی با حداکثر 15 نفر و درآمد تا 150 میلیون روبل) نیازی به تعیین محدودیت نقدی ندارند. سایر شرکت ها یک سقف نقدی تعیین می کنند که بیش از آن وجه نقد باید نزد بانک سپرده شود. برای صندوق هایی که هدف آنها پرداخت دستمزد و پرداخت های مشابه است استثنا قائل شده است. در روزهای پرداخت حقوق تا 5 روز کاری (مهلت دقیق پرداخت توسط رئیس شرکت تعیین می شود و در لیست حقوق و دستمزد مشخص می شود) مجاز است از سقف پول موجود در صندوق با مقادیر در نظر گرفته شده برای پرداخت حقوق و دستمزد تجاوز کند. دستمزد، مزایا و پرداخت های مشابه.

دریافت وجه به صندوق ثبت شده است سفارش نقدی پریشی(به اختصار PKO)، مبلغ پرداختی - دستور نقدی هزینه(به اختصار RKO). برای پرداخت دستمزد و غیره باید از قبل تشکیل شود حقوق و دستمزدیا حقوق و دستمزد،حتی اگر پرداخت ها به یک نفر انجام شود. جریان اسناد می تواند به صورت کاغذی یا الکترونیکی انجام شود. در مورد دوم، اسناد باید با امضای دیجیتال الکترونیکی امضا شوند. در پایان روز یک کتاب نقدی بر اساس PKO و RKO تشکیل می شود. اگر در طول روز جابجایی وجهی از طریق صندوق صورت نگرفت، نیازی به ایجاد دفترچه نقدی برای آن روز نیست.

حد حدتسویه نقدی بین طرفین تحت یک قرارداد است 100000 روبل.تسویه حساب با افراد بدون محدودیت در مبلغ انجام می شود.

وجوه دریافتی توسط صندوق شرکت از طریق فروش کالا، ارائه خدمات یا به عنوان حق بیمه فقط برای اهداف زیر قابل مصرف است:

  • پرداخت حقوق و مزایا؛
  • پرداخت غرامت بیمه فیزیکیافرادی که حق بیمه پرداخت کرده اند پول نقد;
  • پرداخت برای کالاها، کارها، خدمات؛
  • صدور نقدی علی الحساب؛
  • بازپرداخت وجوه برای کالاها، کارها، خدماتی که قبلاً به صورت نقدی پرداخت شده است.

برای اهداف دیگر، پول نقد باید از حساب بانکی برداشت شود.

نقض رویه انجام معاملات نقدی می تواند منجر به جریمه شود (ماده 15.1 قانون تخلفات اداری فدراسیون روسیه):

  • برای یک مقام رسمی - از 4000 تا 5000 روبل.
  • برای یک شخص حقوقی - از 40000 تا 50000 روبل.

مقامات مالیاتی فدراسیون روسیه مسئول بررسی صحت معاملات نقدی هستند (ماده 23.5 قانون تخلفات اداری فدراسیون روسیه).

اسناد نقدی در 1C

روش فوق برای حسابداری معاملات نقدی جامع نیست و شامل قوانین اساسی برای کار با پول نقد است.

انتخاب آیتم های منو بانک و صندوق => صندوق پول => اسناد نقدی

شکل 1. انتخاب اسناد نقدی

بسته به نسخه برنامه، تنظیمات منو ممکن است کمی متفاوت باشد، اما در هر صورت در بخش بانک و صندوقشما می توانید به اسناد اصلی نقدی - PKO و RKO دسترسی داشته باشید.



شکل 2. دکمه های وارد کردن PKO و RKO

دریافت سفارش نقدی

1C بسته به عملیاتی که وارد می شود ده نوع PKO را ارائه می دهد. آنها به شرح زیر است:

  1. پرداخت از خریدار؛
  2. درآمد خرده فروشی؛
  3. بازگشت از یک فرد پاسخگو؛
  4. بازگشت از تامین کننده؛
  5. دریافت وجه نقد از بانک؛
  6. دریافت وام از طرف مقابل؛
  7. اخذ وام از بانک؛
  8. بازپرداخت وام توسط طرف مقابل؛
  9. بازپرداخت وام توسط کارمند؛
  10. ورود دیگر.


شکل 3. گزینه های سند PQR

به عنوان مثال، نام اسناد ماهیت آنها را منعکس می کند و دارای تنظیمات مربوطه است بازگشت از یک فرد پاسخگوبه طور پیش فرض مکاتباتی با نمره 71 خواهد داشت.

گزینه PKO درآمد دیگرجهانی به نظر می رسد، زیرا به شما امکان می دهد هر حسابی را از نمودار حساب ها انتخاب کنید و هر عملیاتی را انجام دهید. اما روش شناسان 1C توصیه می کنند از آن فقط به عنوان آخرین راه حل برای عملیات غیر استاندارد استفاده کنید و در صورت امکان سعی کنید اسنادی را با انواع عملیات شماره 1-9 انجام دهید.

در زیر سه گزینه برای فرم ورود PKO وجود دارد. قوانین عمومی - فیلدهای اجباری با خط قرمز برجسته می شوند.



شکل 4. PKO - بازگشت از یک شخص پاسخگو

فصل جزئیات فرم چاپیبا فشار دادن می توان منبسط یا جمع شد.



شکل 5. PKO - پول نقد از بانک. جزئیات فرم قابل چاپ نشان داده شده است

اگر سند مستلزم انتخاب طرف مقابل غیر شخصی باشد، پر کردن فیلد الزامی است توافق.


شکل 6. PKO - پرداخت از خریدار

اگر نیاز به تعیین بیش از یک قرارداد دارید، از تابع استفاده کنید پرداخت را تقسیم کنیدکه به شما امکان می دهد داده ها را برای چندین قرارداد پر کنید. در این صورت، پس از انتخاب طرف مقابل، باید قسمت جدول تفکیک پرداخت را باز کرده، قراردادها را انتخاب کرده و مبالغ هر کدام را مشخص کنید. نتیجه کلی در PQR منعکس خواهد شد.



شکل 7. تنظیمات PKO - پرداخت با توافق

مقدار فیلد مقاله DDSاز دایرکتوری پر شده است این راهنما به شما امکان می دهد اضافه کنید ناممقالات DDS، اما معنی اینجاست نوع حرکتبرای ویرایش در دسترس نیست اگر موارد زیادی وجود دارد و می خواهید آنها را در پوشه ها گروه بندی کنید، باید از دکمه "ایجاد گروه" استفاده کنید. مقادیر فیلد تکمیل شده در آینده هنگام ایجاد فرم گزارش شماره 4 "صورت جریان نقدی" در نظر گرفته می شود.



شکل 8. فهرست - اقلام جریان نقدی

بیایید PQR را برای دریافت پول نقد از بانک پر کنیم.



شکل 9. نمونه ای از یک PQR تکمیل شده



شکل 10. ارسال از طریق PKO

لازم به ذکر است که در این حالت حرکت پول نه تنها از طریق صندوق، بلکه از طریق حساب جاری نیز منعکس می شود. برای جلوگیری از کسر مضاعف پول از حساب بانکی، تراکنش های نوع Dt 50.01 - Kt 51 توسط پول نقد و نه اسناد بانکی ایجاد می شود.

ضمانت نقدی حساب

سفارش نقدی هزینه یا RKO عمدتاً طبق قوانین PKO شکل می گیرد. در 1C انواع صندوق های نقدی زیر وجود دارد:

  1. پرداخت به تامین کننده
  2. بازگشت به خریدار
  3. صدور به شخص پاسخگو
  4. پرداخت دستمزد طبق اظهارنامه
  5. پرداخت دستمزد به کارمند
  6. پرداخت به کارمند طبق قرارداد
  7. واریز نقدی به بانک
  8. بازپرداخت وام به طرف مقابل
  9. بازپرداخت وام به بانک
  10. صدور وام به طرف مقابل
  11. مجموعه
  12. پرداخت دستمزد واریز شده
  13. اعطای وام به کارمند
  14. هزینه های دیگر

برای پرداخت های شماره 4-5 باید فیش حقوقی از قبل تهیه شود، حتی اگر پرداخت به یک کارمند انجام شود.


شکل 11. گزینه های سند RKO

تسویه حساب برای صدور وجوه به یک فرد پاسخگو صادر می کنیم.



شکل 12. سند صندوق نقدی تکمیل شده

پس از ارسال سند، می توانید پست ها را مشاهده کنید.



شکل 13. ارسال توسط صندوق

بیایید روش پرداخت دستمزد در 1C را در نظر بگیریم. ما یک لیست حقوق و دستمزد ایجاد خواهیم کرد. اگر همه کارمندان طبق آن حقوق دریافت کردند، می توانید از دکمه "صورت حساب پرداخت" (در پایین فرم) استفاده کنید و تسویه حساب به طور خودکار ایجاد می شود.



شکل 14. گزینه های اسناد نقدی بر اساس حقوق و دستمزد

بیایید شرایطی را شبیه سازی کنیم که حقوق یک کارمند واریز شده و بقیه پرداخت می شود. در نسخه کاغذی اظهارنامه، علامت مربوطه روی مبالغ واریز شده قرار می گیرد. در 1C، هنگام حسابداری معاملات نقدی، باید بیانیه را باز کنید و از دکمه استفاده کنید ایجاد بر اساسسپس واریز حقوق.برای سند سپرده، نام های مورد نیاز خود را می گذاریم.



شکل 15. سند واریز حقوق

پس از تکمیل سند، به پست ها نگاه می کنیم.



شکل 16. ارسال در هنگام واریز حقوق

به لیست برمی گردیم و روی دکمه کلیک می کنیم ایجاد بر اساسما یک سند ایجاد می کنیم برداشت وجه نقد. مبلغ به صورت خودکار مجدداً محاسبه می شود و با مبالغ واریز شده کاهش می یابد.



شکل 17. سند صدور وجه نقد بر اساس حقوق و دستمزد

آگهی‌هایی برای صدور حقوق برای دو کارمند ایجاد شد و باید اینطور باشد.



شکل 18. ارسال برای سند برداشت وجه نقد

مبالغ واریز شده را تنها در صورتی می توان در صندوق نگهداری کرد که از سقف ذخیره وجه نقد تجاوز نکند. در غیر این صورت باید به بانک تحویل داده شوند. تشکیل RKO واریز نقدی به بانک.



شکل 19. پر کردن سند سپرده نقدی به بانک

نتیجه سند.



شکل 20. ارسال بر اساس سند سپرده نقدی به بانک

کتاب نقدی در 1C 8.3

بر اساس PKO و RKO انجام شده در طول روز، ما یک دفترچه نقدی ایجاد خواهیم کرد (شکل 21) که گزارشی از معاملات نقدی انجام شده است.

یک نکته کوچک: گاهی اوقات هنگام خودکارسازی، برنامه نویسان از کاربران می پرسند که به چه شکلی این یا آن فرم را پیاده سازی کنند - به عنوان یک سند یا به عنوان گزارش. این سوال اغلب افراد را گیج می کند. بگذارید تفاوت را با استفاده از مثال اسناد نقدی توضیح دهم. PKO یا RKO اسناد جداگانه ای هستند که یک فرم ورودی برای آنها وجود دارد. مقادیر موجود در آنها، به عنوان یک قاعده، توسط خود کاربر وارد می شود؛ او می تواند در صورت تمایل آنها را تغییر دهد. دفترچه نقدی یک گزارش است، هیچ فرم ورودی برای آن وجود ندارد و بر اساس داده های وارد شده در اسناد PKO و RKO به طور خودکار پر می شود. اگر تغییراتی در این اسناد ایجاد شود، گزارش به صورت خودکار مبالغی را که قبلاً تغییر کرده است را در هنگام ایجاد ارائه می دهد.



شکل 21. دکمه برای تولید کتاب نقدی

با استفاده از این گزارش می توانید تنظیمات لازم را انجام دهید.



شکل 22. تنظیمات کتاب نقدی

گزارش آماده



شکل 23. گزارش کتاب نقدی

گزارش قبلی

سند دیگری که در بلوک گنجانده شده است صندوق پولدر برنامه 1C - گزارش قبلی



شکل 24. مسیر منو به اسناد گزارش پیشرفته

بیایید به نمونه ای از پر کردن یک گزارش اولیه نگاه کنیم.

شکل 25. ایجاد گزارش هزینه

قسمت جدول شامل چندین تب است. برگه Advances را بر اساس تسویه نقدی صادر شده پر می کنیم.



شکل 26. پر کردن تب Advances

Tab کالاهااطلاعات مربوط به کالاها یا مواد خریداری شده را پر کنید. اگر مالیات بر ارزش افزوده در اسناد برجسته شده باشد، ما این داده ها را در گزارش اولیه نشان می دهیم.



شکل 27. پر کردن برگه محصولات



شکل 28. برگه محصولات، جزئیات حساب.

روی زبانه پرداختما پرداخت را برای کالاهای خریداری شده قبلی نشان می دهیم.



شکل 29. پر کردن برگه پرداخت

درباره استفاده از برگه ها بیشتر بیاموزید کالاهاو پرداخت.

اگر یک محصول واحد را در یک فروشگاه خرده فروشی خریداری می کنید، چنین خریدی را در بخش منعکس کنید کالاهااما فرض کنید شرایطی دارید که با همان تامین کننده پول را به صورت نقدی یا با حواله بانکی پرداخت می کنید. و شما می خواهید داده های صحیحی برای محاسبات داشته باشید، به عنوان مثال، برای ایجاد یک گزارش تطبیق. سپس فاکتورها و فاکتورهای دریافتی از این تامین کننده در روز خرید نقدی به صورت جداگانه از سند پیش پرداخت قابل ارسال می باشد. رسید (اقدامات، فاکتورها)،و در گزارش قبلی جزئیات PKO را منعکس کنید، یعنی. سند پرداخت در تب پرداخت

پس از ارسال سند، می توانید پست ها را مشاهده کنید. مبلغ پیش گزارش 10180 روبل بود، یعنی. هزینه بیش از حد 180 روبل باید پس از تأیید پیش گزارش از صندوق نقدی صادر شود.



شکل 30. ارسال بر اساس پیش گزارش حسابداری و سوابق حسابداری



شکل 31. JSC - مالیات بر ارزش افزوده قابل کسر

پرداخت با کارت های پرداخت

پرداخت از طریق کارت های پرداخت یا به روش های دیگر بدست آوردن- روشی رایج برای پرداخت کالا یا خدمات در حال حاضر. بیایید روش انجام چنین عملیاتی را در 1C در نظر بگیریم.

مسیر منو: بانک و صندوق => صندوق نقد => تراکنش های کارت پرداخت.



شکل 32. مسیر منو - تراکنش های کارت پرداخت

توسط دکمه ايجاد كردنسه گزینه ممکن برای سند وجود دارد. انتخاب کنید پرداخت از خریدار،زیرا این سند برای بازتاب پرداخت های اشخاص حقوقی و کارآفرینان شخصی پیکربندی شده است. تراکنش های کارت پرداخت خرده فروشی خارج از حوصله این مقاله است.



شکل 33. انتخاب گزینه سند

ما سند را پر می کنیم، همه چیز در اینجا بسیار ساده است.



شکل 34. سند تراکنش های کارت پرداخت تکمیل شده

بیایید به سیم کشی نگاه کنیم. وجه نقد در حساب 57.03 منعکس شده است.



شکل 35. ارسال بر اساس سند تراکنش های کارت پرداخت

برای انعکاس دریافت وجه به حساب جاری، می توانید سندی را بر اساس تراکنش انجام شده ایجاد کنید رسید به حساب جاری.



شکل 36. ایجاد یک سند رسید به حساب جاری

بدون کارمزد بانکی بعید است که پرداخت ها انجام شود، بنابراین پرداخت را به مبلغ پرداختی و کارمزد بانکی تقسیم می کنیم و حساب هزینه این کارمزد را مشخص می کنیم.



شکل 37. رسید سند تکمیل شده به حساب جاری

بیایید به سیم کشی نگاه کنیم.



شکل 38. ارسال بر اساس سند رسید به حساب جاری

عملیات با اداره ثبت مالی

ثبت مالی یک دستگاه فنی برای چاپ چک است، دارای حافظه مالی است، به رایانه متصل می شود و قابلیت کار از طریق شبکه را دارد. مسیر منو برای اتصال مدیریت => تجهیزات متصل.



شکل 39. منو تجهیزات متصل

در فصل دفاتر ثبت مالیدرایور دستگاه باید مشخص شود.



شکل 40. انتخاب یک راننده ثبت مالی

اگر ضبط کننده واقعی در دسترس نیست، می توانید از شبیه ساز 1C برای اهداف آزمایشی استفاده کنید. نمونه ای از پر کردن داده ها در شکل 41 در زیر نشان داده شده است.



شکل 41. نمونه ای از کارت تنظیمات ثبت مالی تکمیل شده

پس از اتصال ثبت مالی، چاپ چک، به عنوان مثال، از اسناد امکان پذیر می شود PKOیا تراکنش کارت پرداخت.



شکل 42. چاپ رسید در برنامه 1C

این بحث ما در مورد موضوع انعکاس سفارشات نقدی ورودی و خروجی در برنامه 1C 8.3 به پایان می رسد.

با دوستان به اشتراک گذاشتن:
انتشارات مرتبط