Cum se creează o casă de marcat în 1s 8.3. Primirea comenzilor în numerar

Vorbim despre caracteristicile lucrului cu sistemele de case de marcat online în programul 1C:Accounting 8* și oferim recomandări utile, de la alegerea echipamentului, conexiunea acestuia și setările programului, până la reflectarea operațiunilor individuale de vânzare cu amănuntul folosind casele de marcat online - lucrul cu certificate, returnarea mărfurilor de la cumpărător.

Cum să vă asigurați că echipamentul este compatibil cu 1C: Contabilitate 8

„1C: Contabilitate 8” ediția 3.0 sprijină reflectarea tranzacțiilor de vânzare cu ridicata și cu amănuntul cu numerar și carduri de plată, în conformitate cu cerințele Legii federale nr. 54-FZ din 22 mai 2003. Programul vă permite să conectați diferite tipuri de echipamente de casă de marcat.

Pentru a vă asigura că casa de marcat online funcționează corect, se recomandă utilizarea caselor de marcat certificate. Aflați despre modelele de echipamente certificate suportate în soluții 1C. Toate echipamentele enumerate au fost testate de 1C, astfel încât funcționalitatea complexului „Soluție de aplicație – șofer – echipament” este garantată.

Livrarea driverelor certificate include utilitățile necesare etc. pentru configurarea și funcționarea corectă a echipamentului. Există, de asemenea, o listă suplimentară de modele hardware acceptate de drivere.

Echipamente conectate

Puteți conecta o casă de marcat în programul din formular Conectarea și configurarea echipamentelor din sectiune Administrare - Echipamente conectate(Fig. 1) . Pentru fiecare casă de marcat înregistrată pentru o anumită organizație, trebuie să vă creați propria copie Echipamente conectate.

Toate câmpurile formularului de referință trebuie completate succesiv. Vă rugăm să rețineți câmpul Organizare trebuie completat corect in conformitate cu datele specificate la inregistrarea dispozitivului fiscal.

Dacă în infobază există o singură organizație, atunci câmpul cu același nume Organizare nu sunt afișate în formular Echipamente conectate.

Echipamentele din program pot fi, de asemenea, legate de un depozit.

Trebuie să selectați un depozit în câmpul cu același nume dacă trebuie să efectuați un cec în legătură cu un anumit sistem de impozitare. De exemplu, la utilizarea OSNO și UTII, programul poate fi configurat să imprime chitanțe pe echipamente doar pentru OSNO, întrucât conform Legii nr.54-FZ pentru UTII, obligația de a utiliza case de marcat online este introdusă începând cu 07.01.2018 . În alte cazuri, nu este necesară indicarea depozitului.

Orez. 1. Echipamente conectate

Setări înainte de a începe

Informații despre casierie

Înainte de a începe lucrul, trebuie să indicați în secțiune un individ - casier pentru utilizatorul actual al programului Administrare– Setări pentru drepturile utilizatoruluiși deschideți o tură (secțiunea Bancă și casierie – Gestionare dispozitiv fiscal)

Conform Legii nr. 54-FZ, detaliile obligatorii ale chitanței de numerar includ funcția și prenumele persoanei care a efectuat decontarea cu cumpărătorul (clientul) și a emis bonul de numerar (clauza 1 a articolului 4.7).

În conformitate cu ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 21 martie 2017 nr. ММВ-7-20/229@ „Cu privire la aprobarea detaliilor suplimentare ale documentelor fiscale și formatelor documentelor fiscale necesare pentru utilizare”, printre detaliile suplimentare care trebuie să fie pe cec este un număr de identificare (TIN ).

Pentru mai multe informații despre ceea ce ar trebui să fie indicat pe o chitanță de numerar, consultați articolul.

Aceste date vor fi afișate pe chitanță dacă cardul persoanei este completat corect (director Persoanele fizice) (Fig. 2).

Orez. 2. Card individual

Vă rugăm să rețineți că pentru utilizatorii care vor genera cecuri, informațiile necesare sunt completate pe cardul persoanei fizice; programul trebuie să înregistreze angajarea casieriei, indicând postul, Numărul de identificare fiscală etc.

1C: ITS
Cum să aplici pentru angajarea unui angajat în 1C:Enterprise 8, vezi cartea de referință„Contabilitatea personalului și decontările cu personalul în programele 1C” în secțiunea „Personal și remunerație”.

Ordinul nr. 229@ a aprobat trei versiuni de formate de document fiscal – 1.0, 1.05 și 1.1. Formatul 1.0 devine invalid de la 01.01.2019.

TIN-ul trebuie transferat Serviciului Fiscal Federal prin operatorul de date fiscale (FDO) dacă se utilizează formatul de date fiscale (FFD) începând cu versiunea 1.05 și numai dacă acesta este disponibil. Dacă casieria nu are un TIN sau este necunoscut, atunci nu trebuie să îl indicați.

Conturi contabile de articole

Sistemul de impozitare care trebuie reflectat în cec este determinat de Conturi contabile de articole(Fig. 3). Conturile contabile pot fi specificate după cum urmează: Organizații, Depozit, grup sau tip Nomenclaturile în general sunt așași pentru fiecare poziție individuală Nomenclaturi.

Orez. 3. Configurarea „Contabilității articolelor”

Un singur cec poate include mărfuri vândute într-un singur sistem de impozitare (de exemplu, OSNO sau UTII).

Dacă trebuie să vindeți un produs care este contabilizat în diferite sisteme de impozitare, atunci acest lucru se face cu diferite verificări și sunt utilizate diferite subconturi ale contului 90 „Vânzări”.

Începând cu FFD versiunea 1.05, programul acceptă reflectarea tranzacțiilor cu bunuri (servicii) ale principalilor. Pentru ca programul să identifice corect mărfurile în consignație, este, de asemenea, necesar să se configureze conturi contabile pentru astfel de mărfuri folosind un hyperlink Conturi contabile de articole. În acest caz, contul contabil ar trebui să fie contul 004. Până la tipărirea cecului, bunurile trebuie să fie acceptate pentru comision și reflectate în contul contabil.

Document „Vânzări cu amănuntul (verificare)”

Pentru a înregistra vânzările cu amănuntul în „1C: Accounting 8” ediția 3.0, utilizați documentul Vânzări cu amănuntul (verificare) din sectiune Vânzări. În acesta puteți genera o chitanță în conformitate cu cerințele Legii nr. 54-FZ, inclusiv reflectând gama de produse și toate tipurile de plăți, precum și să tipăriți o chitanță de vânzare, să indicați un număr pentru informarea cumpărătorului prin SMS sau e -mail folosind operatorul de date fiscale (o astfel de posibilitate trebuie prevăzută în acordul cu OFD).

Dacă a fost specificat un depozit în setările echipamentului conectat, atunci acesta trebuie indicat în câmpul corespunzător al documentului (vezi mai sus). După ce ați adăugat produsul și ați specificat prețul, faceți clic pe butonul Accept plata (Bani gheata sau Prin card), apoi - Imprimați cecul.

Servicii de agentie

Serviciile de agent vândute trebuie să fie indicate în chitanța din fila „Servicii agenției”. Dacă organizația acționează ca agent plătitor, acest lucru trebuie menționat separat în cardul de acord.

Daca intr-un contract cu vedere Cu un principal (principal) de vânzare Dacă se indică faptul că organizația acționează ca agent de plăți, atunci va fi oferită o listă de detalii.

Vă rugăm să rețineți că în formatul FFD 1.05, un cec nu poate combina serviciile unui agent plătitor cu alte bunuri. În formatul 1.1 nu există o astfel de limitare. Informații despre agentul plătitor, precum și proprietarul mărfurilor pentru formatul 1.1, pot fi indicate pe fiecare rând al bonului.

Dacă bunurile (serviciile) sunt în comision, atunci operatorului de date fiscale (FDO) i se vor furniza informații despre comitent. Pentru document fiscal format 1.05 - pentru cecul în ansamblu, pentru FFD 1.1 - pentru fiecare articol separat.

Lucrul cu certificate cadou

Pentru a înregistra vânzarea unui certificat, trebuie să utilizați documentul Vânzări cu amănuntul, cec pe marcaj Vand certificate(Fig. 4).

Un certificat în scopul transmiterii de informații despre vânzările FDO în versiunea 1.0 a formatului documentului fiscal este reflectat ca o vânzare de bunuri, iar în FDF 1.05 și mai sus - ca o plată în avans.

Acceptarea certificatului de plată este reflectată în același document de pe filă Plăți fără numerar.

Plata prin certificat pentru:

• FFD 1.0 - plata electronica;
• FFD 1.05 și mai mult - compensarea plății în avans.

Orez. 4. Vanzarea bunurilor folosind un certificat cadou

Închiderea unui schimb

Există două moduri de a închide o tură:

• din formularul de listă Vânzări cu amănuntul(dacă au fost) cu formarea unui cec (document Raport de vânzări cu amănuntul prin buton Închide) – vezi fig. 5;
• din conducerea registratorului fiscal (dacă nu s-au efectuat vânzări cu amănuntul).

Dacă organizația a avut vânzări cu amănuntul în timpul turei, atunci prima opțiune este recomandată, deoarece toate documentele și afișările necesare vor fi făcute automat în program . Vă rugăm să rețineți că tura trebuie să fie închisă de utilizatorul casierului ale cărui date vor fi transferate la OFD.

Orez. 5. Închiderea unui schimb

Dacă o tură este închisă dintr-un element de meniu Managementul registratorului fiscal, atunci raportul de vânzări cu amănuntul (RPR) nu este generat. În acest caz, puteți completa manual ORP.

Vânzări cu ridicata

Pentru ca o chitanță să fie tipărită cu un tren de marfă, trebuie mai întâi să creați Factura cumparatorului(Fig. 6). O factură poate fi creată pe baza unui document Implementări.

Orez. 6. Document „Factură către cumpărător”

Pe baza formatului Conturi documentul este creat Bon fiscal(Fig. 7). După ce ați postat documentul folosind comanda „Print check”, puteți imprima cecul.

Dacă în sistem sunt înregistrate mai multe dispozitive fiscale, atunci când apăsați butonul Imprimați cecul programul vă va solicita să selectați dispozitivul pe care va fi tipărită chitanța.

Dispozitivul trebuie să fie înregistrat la organizația pentru care este tipărit documentul.

Orez. 7. Fereastra „Imprimare chitanță”.

Fereastră Imprimarea unei chitanțe va arăta diferit în funcție de versiunea formatului documentului fiscal. Dacă se folosește formatul 1.0, nu vor exista coloane Indicatorul metodei de calculȘi Atributul subiectului de calcul. Coloanele indicate vor fi dacă se utilizează formatul 1.05 (vezi Fig. 7).
Indicatorul metodei de calcul depinde de raportul dintre suma de plată, suma expedierii și factura, plata integrală anticipată sau parțială. Dacă plata nu a fost conectată anterior la cont, suma plății anticipate poate fi introdusă manual în câmp Plătit anterior.

Dacă numele complet al casieriei și TIN-ul nu au fost indicate anterior, acestea pot fi introduse pentru o anumită tranzacție direct în formular (Fig. 8). Acest lucru se poate face pentru orice versiune a FDF.

Spre deosebire de document Verifica La fereastră Imprimarea unei chitanțe se poate selecta sistemul de impozitare care va fi afisat pe chitanta (câmp Impozitarea unui cec).

Orez. 8. Introducerea detaliilor casieriei pentru o anumită tranzacție

In forma Imprimarea unei chitanțe Puteți indica dacă vă vindeți propriile bunuri sau dacă acționați ca agent plătitor sau intermediar (și să indicați detaliile acestuia) (Fig. 9).

Orez. 9. Indicarea detaliilor agentului de plată

Dacă plata se face în mai multe etape, atunci pentru a imprima o chitanță pentru plata suplimentară la vânzare, ar trebui să deschideți Factura cumparatoruluiși creați pe baza acestuia Implementarea. După vânzare, trebuie făcută o altă chitanță în numerar pentru plata suplimentară. Câmpuri Plată în numerarȘi Plătit anterior va fi completat automat cu sumele corespunzătoare și, de asemenea, se va modifica Indicatorul metodei de calcul pe Plata împrumutului, deoarece expedierea a fost deja finalizată. Astfel, dacă toate documentele sunt generate Bazat, apoi puteți vedea întreaga structură a documentelor aferente - atât expedierile, cât și plățile.

In forma Imprimarea unei chitanțe Există pictograme pentru indicarea e-mailului și SMS-urilor (Fig. 10), care sunt trimise cumpărătorului folosind OFD.

Orez. 10. Introduceți numărul de telefon și e-mailul cumpărătorului.

Apoi se tipărește chitanța (Fig. 11).

Orez. 11. Introducerea informațiilor despre informarea cumpărătorului

Orez. 12. Tipărirea unei chitanțe din documentul „Chitanță de numerar”.

Retur de la cumpărător

Atunci când returnați bani cumpărătorului în cazul în care mărfurile sunt returnate, trebuie să emiteți și o chitanță.

Pentru ca programul să genereze corect o returnare, acesta trebuie creat pe baza documentului Bon fiscal sau document Returnarea mărfurilor de la cumpărător.

Este imposibil să creați pur și simplu un document de „Retragere de numerar” (chiar și cu documentul de calcul care indică documentul de retur ca document), deoarece nomenclatorul din Cheke nu va fi umplut.

Pentru a returna avansul, trebuie să întocmiți un document "Retragere de numerar" pe baza documentului" Bon fiscal" iar apoi la imprimarea unei chitanțe, întreaga gamă de produse va fi reflectată în formularul de previzualizare "Facturi pentru plata" specificate în documentul sursă.

Orez. 13. Înregistrarea eliberării numerarului la returnarea mărfurilor de către cumpărător

Pentru a emite numerar unui cumpărător care a returnat bunuri, trebuie să creați un document Retragere de numerar(Fig. 13) pe baza documentului Returnarea bunurilor către cumpărător, indicați suma, postați documentul și tipăriți o chitanță (Fig. 14).

Orez. 14. Imprimarea unei chitanțe la returnarea numerarului către cumpărător

Daca returnarea se face cu cardul de plata (plata fara numerar), atunci puteti printa si o chitanta din document Tranzacții cu cardul de plată prin buton Imprimați cecul. Tipul de plată în acest caz va fi Electronic(determinat și de documentul de bază).

Rambursările către cumpărător se efectuează în același mod, pe baza documentului Tranzacții cu cardul de plată. Chitanța se imprimă folosind butonul Imprimați cecul.

BUKH.1S informează în mod regulat cititorii despre toate modificările privind utilizarea sistemelor de case de marcat online cu transfer de date către Serviciul Fiscal Federal într-o secțiune specială

Să continuăm să studiem efectuarea de tranzacții cu numerarîn programul 1C Enterprise Accounting 8.2.

Într-un articol vulgar pe care l-am aflat, astăzi vom afla cum se emite un ordin de primire în numerar.

Eliberarea numerarului din casa de marcat se documentează prin înregistrarea în jurnalul de numerar la creditul contului „50-Cash” în corespondență cu debitul conturilor de încasări de numerar:

51 – depunere numerar în contul curent;

60 – returnare la furnizor;

62 – returnare la cumpărător;

70 – eliberarea salariilor salariaților;

71 – eliberarea de fonduri către o persoană responsabilă;

66 – acordarea de credite și împrumuturi pe termen scurt angajaților;

75 – decontări cu fondatori pe venituri;

76 – alte cheltuieli.

Accesați programul 1C Enterprise Accounting 8.2, meniul principal – Casă – Comandă numerar cheltuieli – Adaugă , selectați tipul de operațiune, emiteți unei persoane responsabile, Bine.

Numărul va fi completat automat, data este ziua curentă, completați suma care urmează să fie emisă, selectați persoana responsabilă, nu în listă, adăugați una nouă prin introducerea datelor individuale, Bine.

Să mergem la meniu - Imprimare b, completați destinatarul, de două ori cu mouse-ul, scrieți baza, în subraport. Apoi meniul de jos - Sigiliu – Ordin de cheltuială în numerar R. Aparatul spune că trebuie să-l notăm, suntem de acord.

Primim un formular de chitanță de numerar gata făcut. Verificăm dacă formularul este completat corect, îl imprimăm și îl dăm persoanei responsabile pentru semnare de către contabilul șef și manager.

La eliberarea numerarului la casierie, casierul va procesa documentul, ordinul de cheltuieli va intra în jurnalul fluxului de numerar și se va face o înregistrare Debit 71/Credit 50 în valoare de 13.200 de ruble.

La sfârșitul zilei lucrătoare, după postarea comenzilor de numerar primite și ieșite pentru ziua respectivă, este necesar să se creeze un registru de numerar pentru ziua curentă.

Legea impune ca acest lucru să se facă zilnic, dar este posibil la sfârșitul lunii dacă nu sunt suficiente documente de cheltuieli și chitanțe pentru luna respectivă.

Meniu principal - Cash – Rapoarte – Cash Book .

Se deschide fereastra pentru generarea unui carnet de numerar, setați perioada, marcați cu o pasăre: Recalculați numerele de foi de la începutul anului și afișați baza comenzilor de numerar, dacă doriți, Formă.

Imprimați cartea de numerar primită. Semnează și plasează zilnic încasările și cheltuielile în numerar. La sfârșitul lunii, coaseți împreună foile registrului de numerar și păstrați-le timp de 5 ani.

Astăzi am învățat cum să emitem o comandă de numerar și cum să creăm o carte de numerar.

Am intrat în meniul programului 1C Enterprise Accounting 8.2, am selectat o comandă de numerar pentru cheltuieli, am completat câmpurile principale și am salvat formularul. După emiterea de numerar din casa de marcat, casierul a introdus o comandă de numerar, a selectat meniul - Cash Book, a stabilit data, a generat și a tipărit foile de cash book.

Bună ziua Lucrez la o întreprindere (sistem general de impozitare), a cărei activitate principală este prestarea de servicii. Plata serviciilor are loc în diferite puncte din oraș (acestea nu sunt divizii separate), iar casieria companiei este situată în biroul principal.

Spune-mi, este posibil să țin mai multe case de marcat în 1C: Contabilitatea 8, care ar fi complet separate, și în același timp, documentele casei de marcat ar fi menținute cu numere și prefixe diferite.

YU. Smelnik, Harkov

RăspunsuriAnna SARAEVA

Da, o astfel de oportunitate este oferită în 1C: Contabilitate 8. Pentru a o utiliza, trebuie să accesați „Setări parametri contabili” (meniul „Întreprindere → Setări parametri contabili”) și, în fila „Altă contabilitate analitică”, activați opțiunea „Păstrați contabilitatea analitică a fondurilor pe divizii separate” (Fig. 1), după Apoi salvați modificările făcând clic pe butonul „OK”.

O opțiune similară trebuie să fie activată în stabilirea politicii contabile a întreprinderii, vezi Fig. 1 (meniul „Întreprindere → Politică contabilă → Politica contabilă a organizațiilor”).

Prin activarea opțiunii în setările contabile din planul de conturi, contul 30 va avea încă un subcont, „Diviziuni separate” (Fig. 2).

Acum referitor la completarea documentelor de numerar. Ca urmare a modificărilor efectuate în setările politicii contabile a întreprinderii, în comenzile de numerar de ieșire și de intrare în numerar pentru organizația pentru care a fost activată capacitatea de a menține înregistrări pe divizii separate, va apărea un nou atribut „Prin diviziune separată”. (Fig. 3). Astfel veți putea indica în documentele dvs. de numerar casieria de care aveți nevoie. Completarea tuturor celorlalte detalii ale documentului rămâne neschimbată.

Astfel, contabilitatea în baza de informații se va face, ca și până acum, pentru o singură întreprindere și în același timp veți avea posibilitatea de a menține mai multe case de marcat, dar numerotarea documentelor casei de marcat va fi separată. În plus, veți putea crea un registru de casă separat pentru fiecare casă de marcat (Fig. 4).

Companiile care lucrează cu fonduri bugetare trebuie să țină cont și de reglementările care reglementează tranzacțiile cu numerar.

Întreprinzătorii individuali nu pot ține evidența acestor tranzacții în numerar în 1C. Dar li se cere să țină o carte de venituri și cheltuieli (KUDiR), deoarece acest document nu este considerat un document de numerar.

Casa de marcat in 1C

Programul 1C are multe oportunități de lucru complet și corect cu documentele de numerar. Mai întâi trebuie să selectați tipul adecvat de document de numerar. Pentru a face acest lucru, accesați elementul de meniu „Bancă și casierie” și apoi selectați „Documente de numerar”

În document selectați tipul de PKO (comandă în numerar de primire) sau RKO (comandă de numerar de ieșire)

PKO (chitanță de comandă în numerar)

Registrul de casă din 1C 8.3 oferă o gamă de zece tipuri de case de marcat pentru diferite operațiuni introductive:

1. Venituri cu amănuntul;
2. Plata de la cumparator;
3. Retur de la furnizor;
4. Întoarcerea de la o persoană responsabilă;
5. Primirea de numerar de la bancă;
6. Obținerea unui împrumut de la o bancă;
7. Primirea unui împrumut de la o contraparte;
8. Rambursarea unui împrumut de către un angajat;
9. Rambursarea împrumutului de către contraparte;
10. Altă sosire.

După titlu puteți înțelege imediat esența documentului.

În același timp, documentul PKO „Altă chitanță” este universal, dar ar trebui folosit doar ca ultimă soluție, dacă tranzacția de chitanță este atipică.

RKO (comandă în numerar pentru cheltuieli)

În multe privințe, acest document este format prin analogie cu PKO. În 1C există următoarele tipuri de case de marcat:

1. Plata salariilor
2. Emiterea către o persoană responsabilă
3. Plata catre furnizor
4. Rambursarea împrumutului către bancă
5. Reveniți la cumpărător
6. Depozit în numerar la bancă
7. Plata salariilor conform declaratiilor
8. Plata către un angajat în baza unui contract
9. Rambursarea împrumutului către contrapartidă
10. Emiterea unui credit unei contrapartide
11. Colectie
12. Emiterea unui împrumut unui angajat
13. Plata salariilor depuse
14. Alte cheltuieli

Registrul de casă în 1C 8.3

Registrul de numerar este format pe baza PKO și RKO, care au fost publicate într-o zi lucrătoare. Drept urmare, primim un raport privind tranzacțiile efectuate în numerar.

Raport în avans

Acest tip de document este inclus în blocul „Casiera”.

Se completează după cum urmează:

În fila „Avansuri”, introducem informații pe baza decontării emise.

În fila „Produse”, introduceți date despre bunurile sau materialele achiziționate.

Introducem plata pentru bunurile achiziționate anterior în fila „Plată”.

Plata bunurilor cu carduri de plata

Achiziția (un alt nume pentru procedura de plată cu cardul de plată) este o metodă modernă și răspândită de plată pentru servicii sau bunuri. În 1C, o astfel de operație se efectuează după cum urmează:

Contabilitatea tranzacțiilor cu numerar este reglementată de directiva Băncii Centrale a Federației Ruse din 11 martie 2014 N 3210-U „Cu privire la procedura de efectuare a tranzacțiilor cu numerar de către persoane juridice și procedura simplificată pentru efectuarea tranzacțiilor în numerar de către întreprinzătorii individuali și micii afaceri.” Vă recomandăm ca contabilii șefi, casierii și alți angajați ai serviciului financiar al întreprinderii care lucrează cu documente de numerar să se familiarizeze cu acesta. De asemenea, merită să citiți instrucțiunea Băncii Centrale a Federației Ruse din 7 octombrie 2013 N 3073-U „Cu privire la plățile în numerar”.

Beneficiarii fondurilor bugetare iau în considerare în plus reglementările referitoare la reglementarea tranzacțiilor în numerar în finanțarea bugetară.

Întreprinzătorii individuali nu pot ține evidența tranzacțiilor cu numerar în 1C și nu ar trebui să stabilească o limită de numerar. În același timp, documente precum KUDR trebuie menținute, deoarece nu se aplică caselor de marcat.

Întreprinderile mici (număr de până la 100 de persoane și venituri gata de până la 800 de milioane de ruble, inclusiv microîntreprinderi - organizații cu până la 15 persoane și venituri de până la 150 de milioane de ruble) nu sunt obligate să stabilească o limită de numerar. Alte întreprinderi stabilesc o limită de numerar, peste care numerarul trebuie depus la bancă. Se face o excepție pentru fondurile al căror scop este plata salariilor și plăților similare. În zilele de plată a salariului de până la 5 zile lucrătoare (termenul exact de plată este stabilit de conducătorul întreprinderii și indicat pe statul de plată), este permisă depășirea limitei de bani din casa de marcat cu sume destinate plății salariului pt. salarii, beneficii și plăți similare.

Se înregistrează primirea fondurilor la casierie Comandă în numerar parohială(abreviat PKO), plăți – Ordin de numerar pentru cheltuieli(abreviat RKO). Pentru plata salariilor etc. ar trebui să fie preformat statul de plată sau statul de plata, chiar dacă plățile se fac către o singură persoană. Fluxul documentelor poate fi realizat pe hârtie sau în formă electronică. În acest din urmă caz, documentele trebuie să fie semnate cu semnătură electronică digitală. La sfarsitul zilei se formează un registru de numerar pe baza PKO și RKO. Dacă nu a existat nicio mișcare a fondurilor prin casa de marcat în timpul zilei, nu este nevoie să creați un registru de casă pentru ziua respectivă.

Limită limită decontări în numerar între contrapărți în cadrul unui singur acord este 100.000 de ruble. Decontările cu persoane fizice se efectuează fără restricții de sumă.

Fondurile primite de casieria întreprinderii prin vânzarea de bunuri, furnizarea de servicii sau ca prime de asigurare pot fi cheltuite numai în următoarele scopuri:

• Plata salariilor si beneficiilor;
• Plăți compensatorii de asigurare fizic persoanele care au plătit prime de asigurare bani gheata;
• Plata pentru bunuri, lucrari, servicii;
• Emisiune de numerar în cont;
• Rambursarea fondurilor pentru bunuri, lucrări, servicii plătite anterior în numerar.

În alte scopuri, numerarul trebuie retras dintr-un cont bancar.

Încălcarea procedurii de efectuare a tranzacțiilor cu numerar poate duce la o amendă (articolul 15.1 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse):

• Pentru un funcționar – de la 4.000 la 5.000 de ruble;
• Pentru o persoană juridică - de la 40.000 la 50.000 de ruble.

Autoritățile fiscale ale Federației Ruse sunt responsabile pentru verificarea corectitudinii tranzacțiilor cu numerar (articolul 23.5 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse).

Documente de numerar în 1C

Metodologia de mai sus pentru contabilizarea tranzacțiilor cu numerar nu este exhaustivă și conține regulile de bază pentru lucrul cu numerar.

Selectarea elementelor de meniu Bancă și casierie => Casă => Documente de numerar

Figura 1. Selectarea documentelor de numerar

În funcție de versiunea programului, setările meniului pot diferi ușor, dar în orice caz în secțiune Bancă și casierie veți putea accesa principalele documente de numerar - PKO și RKO.

Figura 2. Butoane pentru introducerea PKO și RKO

Chitanță comandă numerar

1C oferă zece tipuri de PKO în funcție de operațiunea introdusă. Acestea sunt după cum urmează:

1. Plata de la cumparator;
2. Venituri cu amănuntul;
3. Întoarcerea de la o persoană responsabilă;
4. Retur de la furnizor;
5. Primirea de numerar de la bancă;
6. Primirea unui împrumut de la o contraparte;
7. Obținerea unui împrumut de la o bancă;
8. Rambursarea împrumutului de către contraparte;
9. Rambursarea unui împrumut de către un angajat;
10. Altă sosire.

Figura 3. Opțiuni pentru documentul PQR

Numele documentelor reflectă esența lor și au setări corespunzătoare, de exemplu Întoarcerea de la o persoană responsabilă implicit va avea corespondență cu scorul 71.

Opțiunea PKO Alt venit pare universal, pentru că vă permite să selectați orice cont din planul de conturi și să efectuați orice operațiune. Dar metodologii de la 1C sfătuiesc să-l folosească doar ca ultimă soluție, pentru operațiuni non-standard, încercând, dacă este posibil, să realizeze documente cu tipurile de operațiuni nr. 1-9.

Mai jos sunt trei opțiuni pentru formularul de intrare PKO. Reguli generale – câmpurile obligatorii sunt evidențiate cu o linie roșie.

Figura 4. PKO - Întoarcere de la o persoană responsabilă

Capitol Detalii despre formularul tipărit poate fi extins sau restrâns atunci când este apăsat.

Figura 5. PKO - numerar de la bancă. Detaliile formularului imprimabil sunt afișate

Daca documentul presupune alegerea unei contraparti care nu este persoana fizica, este obligatoriu completarea campului Acord.

Figura 6. PKO - Plata de la cumparator

Dacă trebuie să specificați mai multe contracte, utilizați funcția Împărțiți plata care vă permite să completați date pentru mai multe contracte. În acest caz, după selectarea contrapartidei, ar trebui să deschideți secțiunea tabulară Defalcarea plăților, să selectați contractele și să indicați sumele pentru fiecare. Rezultatul general va fi reflectat în PQR.

Figura 7. Setări PKO - plată prin acord

Valoarea câmpului articol DDS completate din director. Acest ghid vă permite să adăugați Nume Articole DDS, dar aici este sensul Tipul de mișcare nu este disponibil pentru editare. Dacă există prea multe articole și doriți să le grupați în dosare, ar trebui să utilizați butonul „Creați grup”. Valorile câmpurilor completate vor fi luate în considerare în viitor la generarea formularului de raportare nr. 4 „Situația fluxului de numerar”.

Figura 8. Director - elemente de flux de numerar

Să completăm PQR-ul pentru primirea de numerar de la bancă.

Figura 9. Exemplu de PQR finalizat

Figura 10. Afișări prin PKO

De menționat că în acest caz mișcarea banilor se reflectă nu doar prin casa de marcat, ci și prin contul curent. Pentru a evita dubla debitare a banilor dintr-un cont bancar, tranzactiile de tip Dt 50.01 - Kt 51 sunt generate de numerar si nu de documente bancare.

Mandatul de numerar de cont

Un ordin de numerar pentru cheltuieli, sau RKO, este în mare parte format conform acelorași reguli ca și PKO. În 1C există următoarele tipuri de case de marcat:

1. Plata catre furnizor
2. Reveniți la cumpărător
3. Emiterea către o persoană responsabilă
4. Plata salariilor conform declaratiilor
5. Plata salariului unui angajat
6. Plata către un angajat în baza unui contract
7. Depozit în numerar la bancă
8. Rambursarea împrumutului către contrapartidă
9. Rambursarea împrumutului către bancă
10. Emiterea unui credit unei contrapartide
11. Colectie
12. Plata salariilor depuse
13. Emiterea unui împrumut unui angajat
14. Alte cheltuieli

Pentru plățile nr. 4-5, fișele de plată trebuie întocmite în avans, chiar dacă plata se face către un singur angajat.

Figura 11. Opțiunile documentului RKO

Vom emite un acord de decontare pentru emiterea de fonduri către o persoană responsabilă.

Figura 12. Document de casă completat

După postarea documentului, puteți vizualiza postările.

Figura 13. Înregistrări după casa de marcat

Să luăm în considerare procedura de plată a salariilor în 1C. Vom crea un stat de plată. Dacă toți angajații au primit un salariu conform acestuia, puteți folosi butonul „Declarație de plată” (din partea de jos a formularului), iar o decontare va fi generată automat.

Figura 14. Opțiuni pentru documentele de numerar bazate pe statul de plată

Să simulăm o situație în care salariul unui angajat este depus, iar restul sunt plătiți. În versiunea pe hârtie a extrasului, pe sumele depuse se pune marca corespunzătoare. În 1C, atunci când contabilizați tranzacțiile cu numerar, ar trebui să deschideți extrasul și să utilizați butonul Creați pe baza apoi Depozit de salariu. Pentru documentul de depunere, lasam numele de care avem nevoie.

Figura 15. Document Depozit de salariu

După completarea documentului, ne uităm la postări.

Figura 16. Afișări la depunerea salariilor

Ne întoarcem la listă și facem clic pe butonul Creați pe baza creăm un document Retragere de numerar. Suma va fi recalculata automat si va fi redusa cu sumele depuse.

Figura 17. Document Emitere numerar pe baza de salarizare

Afișări pentru emiterea de salarii au fost generate pentru doi angajați și așa ar trebui să fie.

Figura 18. Înregistrări pentru documentul Retragere numerar

Sumele depuse pot fi păstrate în casierie doar dacă nu depășesc limita de stocare a numerarului. În caz contrar, acestea ar trebui predate băncii. Se formează RKO Depozit în numerar la bancă.

Figura 19. Completarea documentului Depunere numerar la bancă

Rezultatul documentului.

Figura 20. Înregistrări conform documentului Depunere numerar la bancă

Registrul de casă în 1C 8.3

Pe baza PKO și RKO efectuate în timpul zilei, vom crea un registru de numerar (Figura 21), care este un raport privind tranzacțiile în numerar efectuate.

O mică notă: uneori, atunci când automatizează, programatorii întreabă utilizatorii sub ce formă să implementeze această sau acea formă - ca document sau ca raport. Această întrebare încurcă adesea oamenii. Permiteți-mi să explic diferența folosind exemplul documentelor de numerar. PKO sau RKO sunt documente separate pentru care există un formular de introducere. Sumele din ele, de regulă, sunt introduse de către utilizator însuși; acesta le poate modifica dacă dorește. Registrul de numerar este un raport; nu există un formular de intrare pentru acesta; se completează automat pe baza datelor introduse în documentele PKO și RKO. Dacă se fac modificări la aceste documente, raportul va da automat sumele deja modificate atunci când este generat.

Figura 21. Buton pentru generarea registrului de numerar

Folosind acest raport, puteți seta setările necesare.

Figura 22. Setări cash book

Raport gata.

Figura 23. Raport Cash Book

Raport în avans

Un alt document inclus în bloc Casă de marcatîn programul 1C – Raport în avans

Figura 24. Calea meniului către documente Raport avansat

Să ne uităm la un exemplu de completare a unui raport în avans.

Figura 25. Crearea unui raport de cheltuieli

Partea tabel conține mai multe file. Completăm fila Avansuri în funcție de decontarea în numerar emisă.

Figura 26. Completarea filei Avansuri

Tab Bunuri completați informațiile despre bunurile sau materialele achiziționate. Daca in acte este evidentiat TVA, indicam aceste date in raportul prealabil.

Figura 27. Completarea filei Produse

Figura 28. Fila Produse, detaliile contului.

Pe fila Plată Afișăm plata pentru bunurile achiziționate anterior.

Figura 29. Completarea filei Plată

Aflați mai multe despre utilizarea filelor BunuriȘi Plată.

Dacă achiziționați un singur produs dintr-un magazin cu amănuntul, reflectați o astfel de achiziție în secțiune Bunuri. Dar să presupunem că aveți o situație în care plătiți cu același furnizor fie în numerar, fie prin transfer bancar. Și doriți să aveți date corecte pentru calcule, de exemplu, pentru a genera un raport de reconciliere. Apoi, facturile și facturile primite de la acest furnizor în ziua achiziției pentru numerar pot fi afișate separat de documentul de plată în avans Chitanțe (acte, facturi), iar în raportul prealabil reflectă detaliile PKO, i.e. document de plată în fila Plată.

După postarea documentului, puteți vizualiza postările. Suma raportului anticipat a fost de 10.180 de ruble, adică. cheltuiala excesivă de 180 de ruble va trebui să fie emisă de la casierie după aprobarea raportului de avans.

Figura 30. Înregistrări conform raportului de avans al evidențelor contabile și contabile

Figura 31. SA – TVA deductibil

Plata cu carduri de plata

Plata cu carduri de plata sau in alt mod dobândind– o metodă de plată răspândită în prezent pentru bunuri sau servicii. Să luăm în considerare procedura pentru efectuarea unei astfel de operații în 1C.

Calea meniului: Bancă și casierie => Casă => Tranzacții cu cardul de plată.

Figura 32. Calea meniului - Tranzacții cu cardul de plată

Prin buton Crea Există trei opțiuni posibile pentru documente. Alege Plata de la cumparator, deoarece acest document este configurat pentru a reflecta plățile de la persoane juridice și antreprenori individuali. Tranzacțiile cu cardul de plată cu amănuntul depășesc domeniul de aplicare al acestui articol.

Figura 33. Selectarea unei opțiuni de document

Completam documentul, totul este destul de simplu aici.

Figura 34. Document completat privind tranzacțiile cu cardul de plată

Să ne uităm la cablaj. Numerarul este reflectat în contul 57.03.

Figura 35. Înregistrări conform documentului Tranzacții pe cardul de plată

Pentru a reflecta primirea fondurilor în contul curent, puteți crea un document pe baza tranzacției efectuate Chitanță în contul curent.

Figura 36. Crearea unui document Chitanță în contul curent

Fără un comision bancar, este puțin probabil să se facă plăți, așa că împărțim plata în suma de plată și comisionul bancar și indicăm contul de cost pentru acest comision.

Figura 37. Document completat Chitanța în contul curent

Să ne uităm la cablaj.

Figura 38. Înregistrări conform documentului Încasare în contul curent

Operațiuni cu registratorul fiscal

Registratorul fiscal este un dispozitiv tehnic pentru tipărirea cecurilor, are memorie fiscală, se conectează la un computer și este capabil să lucreze în rețea. Calea meniului pentru conectare Administrare => Echipamente conectate.

Figura 39. Meniul Echipament conectat

În capitolul Registratori fiscali trebuie specificat driverul dispozitivului.

Figura 40. Selectarea unui driver de registrator fiscal

Dacă nu este disponibil un recorder real, puteți utiliza un emulator de la 1C în scopuri de testare. Un exemplu de completare a datelor este prezentat mai jos în Figura 41.

Figura 41. Exemplu de card de setări completat al registratorului fiscal

După conectarea registratorului fiscal, devine posibilă imprimarea cecurilor, de exemplu, din documente PKO sau Tranzacție cu cardul de plată.

Figura 42. Imprimarea unei chitanțe în programul 1C

Aceasta încheie discuția noastră despre subiectul reflectării ordinelor în numerar primite și ieșite în programul 1C 8.3.